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BILAN VERRUY PHILIPPE SARL 2018 Siren 430379073				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	50000
Immobilisations incorporelles – Autres	7262	4936	2326	
Immobilisations corporelles	106558	80749	25809	22238
Immobilisations financières	3537		3537	3537
Total Actif Immobilisé	167357	85685	81672	75776
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	39876		39876	53620
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2724		2724	33
Créances – Clients et comptes rattachés	90395		90395	141032
Créances – Autres	31569		31569	18695
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40781		40781	17437
Caisse				
Charges constatées d’avance	12521		12521	12978
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	217865		217865	243795
Total général Actif	385222			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			153272	148072
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-24255	5200
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			137817	162072
Provisions pour risques et charges - Total II			16164	14617
Emprunts et dettes assimilées			20216	15367
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			74254	63067
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		64		
Autres dettes			51087	64448
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			145557	142882
Total général Passif			299537	319571
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			13429	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16993	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	121		374	
Production vendue de services - France	588573		525790	
Production stockée	-12500		14000	
Production immobilisée	6850			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	23678		12045	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	606722		552210	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	224927		223880	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1244		-3670	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	111611		104034	
(dont taxe professionnelle)	1770			
Impôts, taxes et versements assimilés	11397		4881	
Rémunérations du personnel 	200405		159851	
Charges sociales	71799		49697	
Dotations aux amortissements	11096		6372	
Dotations aux provisions	1547		2774	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	46		275	
Total des charges d’exploitation	634071		548094	
Résultat d’exploitation	-27349		4116	
Produits financiers	1912		767	
Produits exceptionnels			683	
Charges financières	583		434	
Charges exceptionnelles	107		881	
Impôts sur les bénéfices	-1872		-949	
Bénéfice ou perte	-24255		5200	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	46713			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	62140			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			5403	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2553	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			9037	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			150364	
Total Immobilisations (Augmentations)			16993	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			1547	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1547	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			46713	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			62140	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel