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BILAN VERRUY PHILIPPE SARL 2017 Siren 430379073				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	50000
Immobilisations incorporelles – Autres	1859	1859		
Immobilisations corporelles	94968	72730	22238	15325
Immobilisations financières	3537		3537	2852
Total Actif Immobilisé	150364	74589	75776	68177
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	53620		53620	35950
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	33		33	
Créances – Clients et comptes rattachés	141032		141032	143409
Créances – Autres	18695		18695	18344
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17437		17437	32270
Caisse				
Charges constatées d’avance	12978		12978	9877
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	243795		243795	239851
Total général Actif	394160	154		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			148072	123400
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5200	24673
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			162072	156872
Provisions pour risques et charges - Total II			14617	11843
Emprunts et dettes assimilées			15367	8932
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			63067	38253
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		60		
Autres dettes			64448	75067
Produits constatés d’avance				17062
Total des dettes			142882	139313
Total général Passif			319571	308028
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			9607	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13970	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			154	
Production vendue de biens – France	374		616	
Production vendue de services - France	525790		644246	
Production stockée	14000		-18000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	12045		10430	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	552210		637446	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			155	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	223880		250732	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3670		-2826	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	104034		121351	
(dont taxe professionnelle)	1751			
Impôts, taxes et versements assimilés	4881		4166	
Rémunérations du personnel 	159851		169152	
Charges sociales	49697		60166	
Dotations aux amortissements	6372		6906	
Dotations aux provisions	2774		1128	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	275		10	
Total des charges d’exploitation	548094		610940	
Résultat d’exploitation	4116		26506	
Produits financiers	767		993	
Produits exceptionnels	683		131	
Charges financières	434		820	
Charges exceptionnelles	881		90	
Impôts sur les bénéfices	-949		2048	
Bénéfice ou perte	5200		24673	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	65008			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	59652			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			2534	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			885	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			6000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			6400	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			685	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			154260	
Total Immobilisations (Augmentations)			13970	
Total Immobilisations (Diminutions)			17866	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			2774	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2774	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			65008	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			59652	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel