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BILAN TERRANOA 2019 Siren 430319616				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	19361	19361		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2140660	1898610	242050	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	88260		88260	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13743	13602	142	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2262024	1931572	330452	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1834669		1834669	
Autres créances	217035		217035	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	306650		306650	
Charges constatées d’avance	1040		1040	
TOTAL (II)	2359394		2359394	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4621418	1931572	2689846	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	137204			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13721			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	27842			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47002			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	225768			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	670703			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1663170			
Dettes fiscales et sociales	128171			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2033			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2464078			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2689846			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2464078			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	250343			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2814848		2814848	
Chiffres d’affaires nets	2814848		2814848	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			51202	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4482	
Autres produits			76	
Total des produits d’exploitation (I)			2870608	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			441051	
Impôts, taxes et versements assimilés			24306	
Salaires et traitements			325632	
Charges sociales			134446	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			203900	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1627752	
Total des charges d’exploitation (II) 			2757086	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113521	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			15279	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15279	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10563	
Différences négatives de change			22866	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33429	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18151	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95371	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15960			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15978			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64347			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64347			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48369			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2901864			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2854863			
BENEFICE OU PERTE	47002			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1605767			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		19361		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2038410		407010
Total Immobilisations corporelles		13743		
Total Immobilisations financières				
Total Général		2071514		407010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				19361
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			216500	2228920
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13743
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			216500	2262024
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	19361			19361
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1695710	202900		1898610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12602	1000		13602
AMORTISSEMENTS Total Général	1727672	203900		1931573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4482		4482	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4482		4482	
TOTAL GENERAL	4482		4482	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1834669	1834669		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	118281	118281		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98754	98754		
Charges constatées d’avance	1040	1040		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2052744	2052744		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	670703	670703		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1663170	1663170		
Personnel et comptes rattachés	23661	23661		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31565	31565		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66349	66349		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6596	6596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2033	2033		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2464078	2464078		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	104645			
Location, charges locatives et de copropriété	102000			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46606			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	40155			
Autres comptes	147644			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	441051			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24306			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24306			
Montant de la TVA. collectée	52780			
Total TVA. déductible sur biens et services	165311			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel