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BILAN TERRANOA 2018 Siren 430319616				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	19361	19361		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1934160	1695710	238450	291229
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	104250		104250	101400
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13743	12602	1142	2433
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2071514	1727672	343842	395062
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1437247	4482	1432765	1542194
Autres créances	228562		228562	272490
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	217496		217496	718764
Charges constatées d’avance	2444		2444	5551
TOTAL (II)	1885749	4482	1881267	2538998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3957263	1732154	2225109	2934060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	137204		137204	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13721		13721	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	189907		177792	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-162065		12115	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	178767		340832	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	187164		378470	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1706052		2081910	
Dettes fiscales et sociales	151751		130783	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1375		2066	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2046343		2693228	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2225109		2934060	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2509002		2509002	2764205
Chiffres d’affaires nets	2509002		2509002	2764205
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			54414	75331
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				832
Autres produits			114	4
Total des produits d’exploitation (I)			2593530	2840372
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1114
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			430796	436760
Impôts, taxes et versements assimilés			12186	5664
Salaires et traitements			369766	343990
Charges sociales			160500	145971
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			219070	244765
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1521846	1638320
Total des charges d’exploitation (II) 			2714165	2816684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-150635	23788
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			15514	20586
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15514	20586
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9208	10508
Différences négatives de change			13162	21752
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8856	-11673
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-157490	12115
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5526			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5526			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10101			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10101			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4675			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2684570		2860958	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2846635		2848843	
BENEFICE OU PERTE	-162065		12115	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		19361		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1870560		307850
Total Immobilisations corporelles		27658		
Total Immobilisations financières				
Total Général		1917579		307850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				19361
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			140000	2038410
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13915	13743
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			153915	2071514
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	19361			19361
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1477931	217779		1695710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25225	1291	13915	12602
AMORTISSEMENTS Total Général	1522518	219070	13915	1727672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4482			4482
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4482			4482
TOTAL GENERAL	4482			4482
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11170		11170	
Autres créances clients	1426077	1426077		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63556	63556		
T. V. A.	53681	53681		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5004	5004		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106321	106321		
Charges constatées d’avance	2444	2444		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1668253	1657083	11170	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	187164		187164	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1706052	1706052		
Personnel et comptes rattachés	19307	19307		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71043	71043		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60950	60950		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	452	452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1375	1375		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2046343	1859179	187164	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel