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BILAN TERRANOA 2017 Siren 430319616
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 19361 19361
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1769160 1477931 291229 294428
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 101400 101400 74500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 27658 25226 2433 901
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1917579 1522518 395062 369829
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1546676 4482 1542194 1538500
Autres créances 272490 272490 241327
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 718764 718764 226673
Charges constatées d’avance 5551 5551 8935
TOTAL (II) 2543479 4482 2538998 2015435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4461059 1526999 2934060 2385263
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 137204 137204
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 13721 13721
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 177792 170233
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 12115 7559
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 340832 328717
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 378470 34035
Emprunts et dettes financières divers (4) 1596
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2081910 1843189
Dettes fiscales et sociales 130783 163808
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2066 13918
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2593228 2056547
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2934060 2385263
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1253747 1510458 2764205 2620514
Chiffres d’affaires nets 1253747 1510458 2764205 2620514
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 75331 43014
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 832
Autres produits 4 51
Total des produits d’exploitation (I) 2840372 2663579
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1114 -1114
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 436760 508673
Impôts, taxes et versements assimilés 5664 8346
Salaires et traitements 343990 327280
Charges sociales 145971 133122
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 244765 243029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1638320 1432606
Total des charges d’exploitation (II) 2816584 2651944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 23788 11635
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 890
Différences positives de change 20586 1546
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 20586 2436
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 10508 3717
Différences négatives de change 21752 2795
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 32259 6512
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -11873 -4076
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 12115 7559
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2860958 2666015
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2848843 2658456
BENEFICE OU PERTE 12115 7559
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 19361 19361
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1234732 243019 1477751
AMORTISSEMENTS Total Général 1254093 243019 1497112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 11589
Autres créances clients 1535085
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 55
Impôts sur les bénéfices 52952
T. V. A. 106762
Autres impôts, taxes versements assimilés 6567
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 106153
Charges constatées d’avance 5551
TOTAL ETAT DES CREANCES 2824716 1813127 11589
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 378470 378470
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2081910 2081910
Personnel et comptes rattachés 14487 14487
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 69064 69064
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 47232 47232
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2066 2066
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2593229 2214759 376470
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 7
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 7