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BILAN T3M - SEGMATEL 2018 Siren 430316059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	290	290		
Fonds commercial	17335		17335	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20988	19647	1340	
Autres immobilisations corporelles	292035	156801	135233	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	330		330	
TOTAL (I)	335978	176739	159239	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	5884		5884	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	106500		106500	
Avances et acomptes versés sur commandes	10082		10082	
Clients et comptes rattachés	331233		331233	
Autres créances	137647		137647	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	154287		154287	
Charges constatées d’avance	6003		6003	
TOTAL (II)	751638		751638	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1087616	176739	910877	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	504000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	42702			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23476			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64992			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	665171			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87276			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9557			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34869			
Dettes fiscales et sociales	114003			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	245705			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	910877			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	202099			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1142310		1142310	
Chiffres d’affaires nets	1142310		1142310	
				
Production stockée			-1552	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7958	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4564	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			1153288	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			335012	
Impôts, taxes et versements assimilés			20033	
Salaires et traitements			508934	
Charges sociales			174783	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35482	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			1074258	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79030	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			811	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			811	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-811	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78218	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5222			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1967			
Total des produits exceptionnels (VII)	7190			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8401			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8401			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1211			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12014			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1160478			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1095485			
BENEFICE OU PERTE	64992			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16679			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4564			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17625		
Total Immobilisations corporelles		272845		79181
Total Immobilisations financières		5330		
Total Général		295800		79181
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17625
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39003	313023
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5330
Total Général			39003	335978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	290			290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	179969	35482	39003	176449
AMORTISSEMENTS Total Général	180259	35482	39003	176739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1967		1967	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1967		1967	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1967	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	330			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	331233			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	73316			
T. V. A.	11711			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15232			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37387			
Charges constatées d’avance	6003			
TOTAL ETAT DES CREANCES	475214	474884	330	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87276	43669	43606	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34869	34869		
Personnel et comptes rattachés	16008	16008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78919	78919		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2604	2604		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16471	16471		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9557	9557		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	245705	202099	43606	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	71000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35492			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	167540			
Engagement de crédit-bail mobilier	273663			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	35831			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17561			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	281619			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	335012			
Taxe professionnelle	1494			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18539			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20033			
Montant de la TVA. collectée	197			
Total TVA. déductible sur biens et services	46826			
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	30