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BILAN T3M - SEGMATEL 2016 Siren 430316059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	290	290		
Fonds commercial	17335		17335	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72594	67822	4771	
Autres immobilisations corporelles	182956	142834	40121	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	330		330	
TOTAL (I)	278505	210947	67558	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	15746		15746	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2639		2639	
Clients et comptes rattachés	294187		294187	
Autres créances	59959		59959	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	236655		236655	
Charges constatées d’avance	6480		6480	
TOTAL (II)	615667		615667	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	894172	210947	683225	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	42702			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27690			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102245			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	492637			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	53993			
TOTAL (III)	53993			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6014			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33081			
Dettes fiscales et sociales	97498			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	136594			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	683225			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	136594			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1292498		1292498	
Chiffres d’affaires nets	1292498		1292498	
				
Production stockée			-9051	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2944	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7640	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1294032	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			334362	
Impôts, taxes et versements assimilés			13696	
Salaires et traitements			538872	
Charges sociales			190558	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19253	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	
Total des charges d’exploitation (II) 			1096756	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			197275	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			148	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			148	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1766	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1766	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1617	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195657	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2846			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17546			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13211			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10261			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	53993			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77465			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59919			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33493			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1311727			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1209482			
BENEFICE OU PERTE	102245			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12060			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7640			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17625		
Total Immobilisations corporelles		261302		7580
Total Immobilisations financières		15591		
Total Général		294518		7580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17625
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13331	255550
Prêts et immobilisations financières			61	
Total Immobilisations financières			10261	5330
Total Général			23592	278505
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	290			290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	204735	19253	13331	210657
AMORTISSEMENTS Total Général	205025	19253	13331	210947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				53993
Total Provisions pour risques et charges		53993		53993
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		53993		53993
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		53993		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	330			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	294187			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1160			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1296			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1863			
Divers	13802			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41836			
Charges constatées d’avance	6480			
TOTAL ETAT DES CREANCES	360956	360626	330	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33081	33081		
Personnel et comptes rattachés	3444	3444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43530	43530		
Impôts sur les bénéfices	15282	15282		
T.V.A.	25291	25291		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9950	9950		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6014	6014		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	136594	136594		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel