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BILAN SVS@CAP 2021 Siren 430312140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				4127
Concessions, brevets et droits similaires	53126	53126		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	105308	73127	32182	37353
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82713	74938	7775	11060
Autres immobilisations corporelles	96459	91843	4616	10154
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25700		25700	25700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2416		2416	2389
TOTAL (I)	365723	293034	72689	90783
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	504451		504451	1023497
Autres créances	41576		41576	72794
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	992		992	100992
Disponibilités	291756		291756	118274
Charges constatées d’avance	1551		1551	1515
TOTAL (II)	840326		840326	1317071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1206049	293034	913015	1407854
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	557325		723046	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-470631		-165721	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	251694		722325	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	432374		437093	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45093		33016	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47376		70555	
Dettes fiscales et sociales	136478		144865	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	661321		685530	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	913015		1407854	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	446321		430993	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	444753	36710	481463	510579
Chiffres d’affaires nets	444753	36710	481463	510579
				
Production stockée				-38972
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57110	55853
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			538573	527460
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14014	39616
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			217520	313330
Impôts, taxes et versements assimilés			6604	8521
Salaires et traitements			185896	182404
Charges sociales			90620	84766
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18264	65494
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			532918	694131
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5656	-166672
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1460	3801
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1460	3801
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1868	2831
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1868	2831
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-408	971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5248	-165701
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	307		3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			52754	
Total des produits exceptionnels (VII)	307		52757	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	476185		52777	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	476185		52777	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-475879		-20	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	540340		584018	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1010971		749739	
BENEFICE OU PERTE	-470631		-165721	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	57110		55853	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1615465		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53126		
Total Immobilisations corporelles		284338		143
Total Immobilisations financières		28089		27
Total Général		1981018		170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1615465	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53126
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				284481
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28116
Total Général			1615465	365723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1611338	4127	1615465	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53126			53126
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	225771	14136		239908
AMORTISSEMENTS Total Général	1890235	18264	1615465	293034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées			1	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2416		2416	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	504451	504451		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	764	764		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15322	15322		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	490	490		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25000	25000		
Charges constatées d’avance	1551	1551		
TOTAL ETAT DES CREANCES	549994	547578	2416	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	432374	217374	215000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47376	47376		
Personnel et comptes rattachés	24058	24058		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26956	26956		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82976	82976		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2488	2488		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45093	45093		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	661321	446321	215000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel