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BILAN SVS@CAP 2017 Siren 430312140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1523958	1341072	182886	246049
Concessions, brevets et droits similaires	53126	53126		129
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	25920		25920	
Terrains				
Constructions	105308	52440	52869	58041
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81587	75665	5922	2302
Autres immobilisations corporelles	104051	83806	20245	24755
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2309		2309	2284
TOTAL (I)	1896410	1606108	290302	333709
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	20000		20000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2012866	766240	1246626	1599472
Autres créances	177186		177186	264009
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	504050		504050	288541
Disponibilités	73396		73396	37777
Charges constatées d’avance	1135		1135	1100
TOTAL (II)	2788634	766240	2022394	2190900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4685043	2372348	2312695	2524609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles	302449		614224	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	780279		780279	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-197477		-311776	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1050251		1247728	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	891125		897224	
Emprunts et dettes financières divers (4)	185092		191475	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82933		74159	
Dettes fiscales et sociales	103294		114023	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1262444		1276881	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2312695		2524609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	371006		410584	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	464229	339539	803768	805465
Chiffres d’affaires nets	464229	339539	803768	805465
				
Production stockée			20000	
Production immobilisée			77532	96558
Subventions d’exploitation				29904
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56921	62631
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			958221	994558
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12953	5967
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			382367	447890
Impôts, taxes et versements assimilés			11307	12069
Salaires et traitements			184058	207115
Charges sociales			84594	95382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172401	249827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			847681	1018250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110540	-23692
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10675	22316
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				3
Total des produits financiers (V)			10675	22319
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2728	3044
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			9	
Total des charges financières (VI)			2738	3044
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7937	19275
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118477	-4417
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	518			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	518		54	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			454	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	375000		391240	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	375064		391711	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-374546		-391657	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-58592		-84298	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	969414		1016931	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1166891		1328707	
BENEFICE OU PERTE	-197477		-311776	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56921		62631	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1428472		95485
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54238		25920
Total Immobilisations corporelles		283383		7563
Total Immobilisations financières		2434		26
Total Général		1768527		128994
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1523958
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1112	79046
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				290946
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2459
Total Général			1112	1896410
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1182423	158648		1341072
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54109	129	1112	53126
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	198286	13624		211910
AMORTISSEMENTS Total Général	1434818	172401	1112	1606108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	391240	375000		766240
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	391240	375000		766240
TOTAL GENERAL	391240	375000		766240
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		375000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2309			
Clients douteux ou litigieux	769475			
Autres créances clients	1243391			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	486			
Impôts sur les bénéfices	58592			
T. V. A.	17762			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100346			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1135			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2193497	926863	1266634	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	891125	175559	665566	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82933	82933		
Personnel et comptes rattachés	20927	20927		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16140	16140		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63103	63103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3124	3124		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	185092	9220	175872	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1262444	371006	841438	50000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6099			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel