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BILAN SOCIETE KALYSSE 2021 Siren 430373027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32614	14069	18546	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	197950	774	197175	
Constructions	4835509	1749319	3086190	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8139681	3236334	4903346	
Autres immobilisations corporelles	92635	27921	64714	
Immobilisations en cours	25080		25080	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5483930		5483930	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23418		23418	
Prêts				
Autres immobilisations financières	300000		300000	
TOTAL (I)	19130817	5028417	14102400	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	274911		274911	
Autres créances	2067426		2067426	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2075158		2075158	
Charges constatées d’avance	34495		34495	
TOTAL (II)	4451990		4451990	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23582807	5028417	18554390	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3400812			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2340477			
Subventions d’investissement	13151			
Provisions réglementées	417170			
TOTAL (I)	8371610			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7024193			
Emprunts et dettes financières divers (4)	766832			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1703828			
Dettes fiscales et sociales	273253			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	293448			
Autres dettes	121227			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10182780			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18554390			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4813587			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2811321		2811321	
Chiffres d’affaires nets	2811321		2811321	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			2811324	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			450353	
Impôts, taxes et versements assimilés			23819	
Salaires et traitements			227500	
Charges sociales			89824	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1236747	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53	
Total des charges d’exploitation (II) 			2028296	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			783028	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1500000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			382	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			259	
Total des produits financiers (V)			1500640	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40716	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40716	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1459924	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2242953	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14947			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	468309			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	483256			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	123			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3235			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	57064			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60422			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	422834			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	325309			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4795220			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2454743			
BENEFICE OU PERTE	2340477			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	76409			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12624		19990
Total Immobilisations corporelles		12412595		2496263
Total Immobilisations financières		5807348		
Total Général		18232568		2516253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32614
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1618004	13290854
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5807348
Total Général			1618004	19130817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1718	12351		14069
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5404722	1224396	1614769	5014348
AMORTISSEMENTS Total Général	5406440	1236747	1614769	5028417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				417170
Total Provisions réglementées	360106	57064		417170
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	360106	57064		417170
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		57064		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300000		300000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	274911	274911		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56734	56734		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1333130	1333130		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	677562	677562		
Charges constatées d’avance	34495	34495		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2676832	2376832	300000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7024193	1803499	4538313	682381
Emprunts et dettes financières divers	148500		148500	
Fournisseurs et comptes rattachés	1703828	1703828		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18963	18963		
Impôts sur les bénéfices	166697	166697		
T.V.A.	76175	76175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11418	11418		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	293448	293448		
Groupe et associés	618332	618332		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121227	121227		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10182780	4813587	4686813	682381
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2784650			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1617720			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	800000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	83634			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	201214			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	165505			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	450353			
Taxe professionnelle	20076			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3743			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23819			
Montant de la TVA. collectée	571070			
Total TVA. déductible sur biens et services	84888			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1