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BILAN SOCIETE KALYSSE 2017 Siren 430373027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	191050		191050	216050
Constructions	2658735	1096753	1561983	2454749
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6695415	5640294	1055121	444803
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				82500
Avances et acomptes	101803		101803	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6724000	150000	6574000	5734000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20238		20238	20238
Prêts				
Autres immobilisations financières	60148		60148	60148
TOTAL (I)	16451389	6887047	9564342	9012488
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	178595		178595	459195
Autres créances	1557135		1557135	220931
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1112000		1112000	1312000
Disponibilités	3318		3318	133011
Charges constatées d’avance	20209		20209	15922
TOTAL (II)	2871256		2871256	2141059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19322645	6887047	12435599	11153547
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	765216		820326	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1803029		2144889	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	242433		355256	
TOTAL (I)	5010678		5520472	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4052895		2450349	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1743827		2198833	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	742197		454325	
Dettes fiscales et sociales	585616		267029	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82479		226704	
Autres dettes	217907		35835	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7424921		5633075	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12435599		11153547	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1743827			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2179954		2179954	2114604
Chiffres d’affaires nets	2179954		2179954	2114604
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18837	786236
Autres produits			105	80
Total des produits d’exploitation (I)			2198896	2900920
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			644831	636467
Impôts, taxes et versements assimilés			18532	36669
Salaires et traitements			195000	213163
Charges sociales			92977	84480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			440672	602792
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	739214
Total des charges d’exploitation (II) 			1392046	2312785
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			806850	588135
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			255	177
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7504	3267
Reprises sur provisions et transferts de charges			400000	150000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			407759	153445
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83812	104625
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83812	104625
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			323948	48819
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1130797	636955
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29612		99443	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2074908		3245315	
Reprises sur provisions et transferts de charges	146489		132953	
Total des produits exceptionnels (VII)	2251008		3477710	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	143376		23970	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	777056		1730980	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33667		50633	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	954099		1805583	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1296909		1672128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	624678		164193	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4857664		6532075	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3054635		4387186	
BENEFICE OU PERTE	1803029		2144889	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10851281		1012083
Total Immobilisations financières		6364386		440000
Total Général		17215667		1452083
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		82500	2133861	9647003
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6804386
Total Général		82500	2133861	16451389
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7653179	440672	1356804	6737047
AMORTISSEMENTS Total Général	7653179	440672	1356804	6737047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				242433
Total Provisions réglementées	355256	33667	146489	242433
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	550000		400000	150000
TOTAL GENERAL	905256	33667	546489	392433
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60148			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	178595			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51891			
T. V. A.	42798			
Autres impôts, taxes versements assimilés	104			
Divers				
Groupe et associés	1023007			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	439335			
Charges constatées d’avance	20209			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1816086	1755939	60148	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	90135	90135		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3962761	1161188	2475589	
Emprunts et dettes financières divers	151350		151350	
Fournisseurs et comptes rattachés	742197	742197		
Personnel et comptes rattachés	15345	15345		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43065	43065		
Impôts sur les bénéfices	474678	474678		
T.V.A.	49547	49547		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2981	2981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82479	82479		
Groupe et associés	1592477	1592477		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	217907	217907		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7424921	4471998	2626939	325983
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1