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BILAN SAS MALHERBE TRANSPORTS 2021 Siren 430360727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7759	7759		
Fonds commercial	1058001		1058001	1058001
Autres immobilisations incorporelles	86533	86533		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46631	34456	12174	17235
Constructions	414686	244044	170641	221749
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101507	95788	5718	8893
Autres immobilisations corporelles	109949	109224	725	984
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24415250	1280920	23134331	23533110
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	19681		19681	15200
Autres immobilisations financières	5900268		5900268	5668640
TOTAL (I)	32160264	1858724	30301540	30523814
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16764		16764	18042
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24985		24985	220612
Clients et comptes rattachés	17038492	203573	16834920	15168223
Autres créances	3557724		3557724	3533805
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1970780		1970780	1814323
Charges constatées d’avance	169230		169230	171230
TOTAL (II)	22777975	203573	22574402	20926236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54938238	2062296	52875942	51450049
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3125000		3125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	71848		71848	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	312500		312500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8742		8737	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5169151		4185005	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	145116		110291	
TOTAL (I)	8832357		7813382	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1864252		2598903	
Provisions pour charges	217309		184522	
TOTAL (III)	2081561		2783425	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	17450058		21235058	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	130918		91889	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17715372		13129647	
Dettes fiscales et sociales	5808006		5578293	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	724226		666984	
Produits constatés d’avance (2)	133443		151372	
TOTAL (IV)	41962024		40853243	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52875942		51450049	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41828048		40761354	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	264259	37690	301949	351028
Production vendue biens				
Production vendue services	86403960	10783793	97187753	84915998
Chiffres d’affaires nets	86668219	10821483	97489702	85267026
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			61265	7284
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1530015	1258935
Autres produits			55940	58839
Total des produits d’exploitation (I)			99136922	86592085
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23363	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7809660	6219156
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1278	2034
Autres achats et charges externes			78661622	69279437
Impôts, taxes et versements assimilés			484274	485070
Salaires et traitements			7613222	7393662
Charges sociales			1870945	1798919
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67809	70319
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18279	27402
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			191329	486902
Autres charges			854011	17037
Total des charges d’exploitation (II) 			97595791	85779939
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1541130	812146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4461475	3043949
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			960	379
Reprises sur provisions et transferts de charges			317580	887000
Différences positives de change				20
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				10
Total des produits financiers (V)			4780015	3931359
Dotations financières sur amortissements et provisions				500100
Intérêts et charges assimilées			205895	223623
Différences négatives de change				66
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			205895	723789
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4574120	3207570
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6115251	4019716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	277479		2801612	
Reprises sur provisions et transferts de charges	300000			
Total des produits exceptionnels (VII)	577479		2801612	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	334444		290660	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	596460		1800000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34824		270686	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	965728		2361345	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-388248		440266	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	189791		83674	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	368060		191304	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	104494416		93325055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	99325265		89140051	
BENEFICE OU PERTE	5169151		4185005	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			14041	
Renvois : Transfert de charges	1073258		1203588	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	766761			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1152293		
Total Immobilisations corporelles		664566		8206
Total Immobilisations financières		30595450		358917
Total Général		32412309		367123
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1152293
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				672772
Prêts et immobilisations financières			22709	
Total Immobilisations financières			619168	30335199
Total Général			619168	32160264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	94292			94292
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	415704	67809		483512
AMORTISSEMENTS Total Général	509996	67809		577804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt			29	
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				145116
Total Provisions réglementées	110291	34824		145116
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				217309
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1864252
Total Provisions pour risques et charges	2783425	191329	893193	2081561
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1280920
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	268857	18279	83564	203573
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1647357	18279	181144	1484492
TOTAL GENERAL	4541073	244433	1074337	3711169
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		209608	456756	
                                             - Financières			317580	
                                            - Exceptionnelles		34824	300000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19680	17681	2000	
Autres immobilisations financières	5900267		5900267	
Clients douteux ou litigieux	225572		225572	
Autres créances clients	16812920	16812919		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17728	17727		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2466	2466		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2752652	2752652		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	314025	314025		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	470852	470852		
Charges constatées d’avance	169230	169230		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26685394	20557554	6127840	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3058		3058	
Fournisseurs et comptes rattachés	17715372	17715372		
Personnel et comptes rattachés	1721118	1721118		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	739280	739280		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3221949	3221949		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	125659	125659		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17447000	17447000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	724226	724226		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	133443	133443		
TOTAL – ETAT DES DETTES	41831106	41828048	3058	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel