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BILAN SAS MALHERBE TRANSPORTS 2020 Siren 430360727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement			7	
Concessions, brevets et droits similaires	7759	7759		
Fonds commercial	1058001		1058001	1058001
Autres immobilisations incorporelles	86532	86532		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46630	29395	17235	
Constructions	411425	189676	221749	269237
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96560	87667	8893	13381
Autres immobilisations corporelles	109948	108964	984	2727
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24911610	1378500	23533110	24565210
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15200		15200	18150
Autres immobilisations financières	5668640		5668640	5664419
TOTAL (I)	32412309	1888495	30523813	31591127
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18042		18042	20076
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	220612		220612	30738
Clients et comptes rattachés	15437080	268857	15168223	14659547
Autres créances	3533804		3533804	3921699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				20000
Disponibilités	1814323		1814323	2821813
Charges constatées d’avance	171230		171230	813262
TOTAL (II)	21195092	268857	20926235	22287137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53607402	2157352	51450049	53878264
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3125000		3125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	71848		71848	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	312500		312500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8737		276238	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4185004		4388499	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	110291		75467	
TOTAL (I)	7813381		8249553	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2598902		1515786	
Provisions pour charges	184522		163874	
TOTAL (III)	2783424		1679660	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3058		3058	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	91889		30633	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13129646		14574459	
Dettes fiscales et sociales	5578293		5337490	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8227	
Autres dettes	21898983		23994582	
Produits constatés d’avance (2)	151372		600	
TOTAL (IV)	40853242		43949050	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51450049		53878264	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	40761353		43915359	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	314362	36665	351027	290604
Production vendue biens				
Production vendue services	76298629	8617369	84915998	89197552
Chiffres d’affaires nets	76612991	8654034	85267026	89488157
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7284	10405
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1258934	1608877
Autres produits			58839	167842
Total des produits d’exploitation (I)			86592084	91275283
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6219155	7605109
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2034	-6036
Autres achats et charges externes			69279437	71478218
Impôts, taxes et versements assimilés			485070	498880
Salaires et traitements			7393661	7829337
Charges sociales			1798918	1922394
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70319	62610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27402	60714
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			486902	405656
Autres charges			17037	33421
Total des charges d’exploitation (II) 			85779938	89890307
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			812146	1384975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3043949	4216219
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			379	692
Reprises sur provisions et transferts de charges			887000	277100
Différences positives de change			20	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			10	52
Total des produits financiers (V)			3931358	4494063
Dotations financières sur amortissements et provisions			500100	755500
Intérêts et charges assimilées			223623	269151
Différences négatives de change			65	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			723788	1024651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3207570	3469411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4019716	4854387
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1748	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2801611		5313	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2865226	
Total des produits exceptionnels (VII)	2801611		2872287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	290659		2854346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1800000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	270685		67916	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2361345		2922263	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	440266		-49975	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	83674		125525	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	191304		290388	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	93325055		98641634	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	89140050		94253135	
BENEFICE OU PERTE	4185004		4388499	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1203588		1457771	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1190292		
Total Immobilisations corporelles		635903		94829
Total Immobilisations financières		32394179		31444
Total Général		34220375		126273
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			38000	1152292
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		60994	5172	664566
Prêts et immobilisations financières			30173	
Total Immobilisations financières			1830173	30595450
Total Général		60994	1873345	32412309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	132291		38000	94291
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	350556	102872	37725	415703
AMORTISSEMENTS Total Général	482848	102872	75725	509995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				110291
Total Provisions réglementées	75467	34823		110291
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				184522
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2598902
Total Provisions pour risques et charges	1679660	1103764		2783424
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1378500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	296801	27402	55346	268857
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2443201	146502	942346	1647357
TOTAL GENERAL	4198329	1285090	942346	4541073
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		514304	55346	
                                             - Financières		500100	887000	
                                            - Exceptionnelles		270685		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15200	10900	4300	
Autres immobilisations financières	5668640	5668640		
Clients douteux ou litigieux	302702		302702	
Autres créances clients	15134377	15134377		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27947	27947		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3050	3050		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1875678	1875678		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15073	15073		
Groupe et associés	927295	536423	390872	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	684760	684760		
Charges constatées d’avance	171230	171230		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24825955	24128081	697874	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3058	3058		
Fournisseurs et comptes rattachés	13129646	13129646		
Personnel et comptes rattachés	1528145	1528145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1237769	1237769		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2699442	2699442		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	112935	112935		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21232000	21232000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	666983	666983		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	151372	151372		
TOTAL – ETAT DES DETTES	40761353	40761353		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	242			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	242