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BILAN SAS MALHERBE TRANSPORTS 2017 Siren 430360727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11939	11939		
Fonds commercial	1058001		1058001	1058001
Autres immobilisations incorporelles	124533	122582	1951	6044
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	218031	69863	148168	107819
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94974	85918	9056	12944
Autres immobilisations corporelles	119028	113777	5251	2560
Immobilisations en cours	29393		29393	38791
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32247039	2214900	30032139	16527557
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10000		10000	6000
Autres immobilisations financières	44241		44241	49710
TOTAL (I)	33957178	2618978	31338200	17809426
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24264		24264	36096
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25501		25501	26528
Clients et comptes rattachés	13499630	199443	13300187	11204151
Autres créances	4824588		4824588	4223004
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40000		40000	40000
Disponibilités	2669685		2669685	2566589
Charges constatées d’avance	124765		124765	61094
TOTAL (II)	21208432	199443	21008989	18157461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55165610	2818421	52347189	35966888
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3125000		3125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	71848		71848	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	312500		312500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	275978		275859	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2579410		2190120	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13861			
TOTAL (I)	6378598		5975327	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	651600		229738	
Provisions pour charges	142605		144686	
TOTAL (III)	794205		374424	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	357516		715032	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3058		5458	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	221262		94335	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14510586		13573201	
Dettes fiscales et sociales	5188036		4973076	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4835272		1248	
Autres dettes	20030332		10243271	
Produits constatés d’avance (2)	28323		11517	
TOTAL (IV)	45174386		29617137	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52347189		35966888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7187215	21032	7208247	651430
Production vendue biens				500
Production vendue services	73103890	6582605	79686495	74046693
Chiffres d’affaires nets	80291105	6603637	86894742	74698623
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			164253	48663
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1107897	1188078
Autres produits			125432	159002
Total des produits d’exploitation (I)			88292324	76094367
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6105850	6511
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6934204	5773270
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11832	4158
Autres achats et charges externes			63991814	61348016
Impôts, taxes et versements assimilés			504469	415599
Salaires et traitements			7368921	5577716
Charges sociales			1796222	1483357
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41634	43149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14546	21216
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				18461
Autres charges			13633	26940
Total des charges d’exploitation (II) 			86783126	74718394
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1509198	1375973
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2621920	882992
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			763	1760
Reprises sur provisions et transferts de charges			614400	1359900
Différences positives de change			578	1085
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			80	320
Total des produits financiers (V)			3237741	2246056
Dotations financières sur amortissements et provisions			1602400	871000
Intérêts et charges assimilées			18060	29320
Différences négatives de change			954	6214
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1621414	906534
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1616327	1339522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3125525	2715495
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	272583		66462	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1138			
Total des produits exceptionnels (VII)	273721		66462	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	131403		77639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	283500		62500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13861			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	428764		140139	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-155044		-73677	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	102267		117959	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	288804		333740	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	91803786		78406885	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	89224375		76216766	
BENEFICE OU PERTE	2579410		2190120	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1229717		
Total Immobilisations corporelles		408911		106085
Total Immobilisations financières		18233167		14375931
Total Général		19871796		14482016
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			35244	1194473
Virement postes immobilisations corporelles en cours		38790		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		38790	14781	461425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			307818	32301280
Total Général		38790	357843	33957178
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	165672	4093	35244	134521
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	246798	37540	14780	269558
AMORTISSEMENTS Total Général	412469	41634	50025	404078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				651600
Total Provisions pour risques et charges	374424	423000	3219	794205
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	374424	423000	3219	794205
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10000	10000		
Autres immobilisations financières	44241			
Clients douteux ou litigieux	228203			
Autres créances clients	13271427			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	61820			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4915			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2305400			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1022280			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1430173			
Charges constatées d’avance	124765			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18503224	17468183	1035041	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	373	373		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	357143	357143		
Emprunts et dettes financières divers	3058	3058		
Fournisseurs et comptes rattachés	14510586	14510586		
Personnel et comptes rattachés	1472238	1472238		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	662174	662174		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2842164	2842164		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	211461	211461		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4835272	4835272		
Groupe et associés	19711000	19711000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	319332	319332		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28323	28323		
TOTAL – ETAT DES DETTES	44953123	44953123		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	357142			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	233			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	233