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BILAN SAS MALHERBE TRANSPORTS 2016 Siren 430360727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47183	47183		
Fonds commercial	1058001		1058001	1058000
Autres immobilisations incorporelles	124533	118488	6044	30805
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	147269	39450	107819	30307
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108171	95228	12944	1679
Autres immobilisations corporelles	114680	112121	2560	3865
Immobilisations en cours	38791		38791	53695
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18177457	1649900	16527557	14190488
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6000		6000	3650
Autres immobilisations financières	49710		49710	51336
TOTAL (I)	19871796	2062369	17809426	15423826
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36096		36096	27894
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	26528		26528	55407
Clients et comptes rattachés	11405214	201063	11204151	11072549
Autres créances	4223004		4223004	3695230
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40000		40000	40000
Disponibilités	2566589		2566589	931307
Charges constatées d’avance	61094		61094	53009
TOTAL (II)	18358524	201063	18157461	15875396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38230320	2263432	35966888	31299222
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3125000		3125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	71848		71848	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	312500		312500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	275859		52989	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2190120		962870	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5975327		4525207	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	229738		352938	
Provisions pour charges	144686		126225	
TOTAL (III)	374424		479163	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	715032		1072555	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5458		6958	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	94335		132210	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13573201		10948341	
Dettes fiscales et sociales	4973076		4141596	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1248		64434	
Autres dettes	10243271		9923073	
Produits constatés d’avance (2)	11517		5684	
TOTAL (IV)	29617137		26294852	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35966888		31299222	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	618895	32535	651430	832409
Production vendue biens	500		500	
Production vendue services	70415509	3631184	74046693	63475947
Chiffres d’affaires nets	71034904	3663719	74698623	64308356
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			48663	5181
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1188078	2192000
Autres produits			159002	94072
Total des produits d’exploitation (I)			76094367	66599609
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6511	20784
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5773270	4624471
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4158	-5544
Autres achats et charges externes			61348016	54408876
Impôts, taxes et versements assimilés			415599	397460
Salaires et traitements			5577716	4572833
Charges sociales			1483357	1314361
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43149	37329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21216	40546
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18461	4400
Autres charges			26940	9639
Total des charges d’exploitation (II) 			74718394	65425154
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1375973	1174454
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			882992	684669
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1760	7606
Reprises sur provisions et transferts de charges			1359900	627700
Différences positives de change			1085	13349
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			320	713
Total des produits financiers (V)			2246056	1334037
Dotations financières sur amortissements et provisions			871000	1073300
Intérêts et charges assimilées			29320	40940
Différences négatives de change			6214	3869
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			906534	1118109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1339522	215927
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2715495	1390382
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3999	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66462		9036	
Reprises sur provisions et transferts de charges			141649	
Total des produits exceptionnels (VII)	66462		154683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77639		233228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62500		103329	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3032	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140139		339589	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-73677		-184906	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	117959		51974	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	333740		190631	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	78406885		68088328	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	76216766		67125458	
BENEFICE OU PERTE	2190120		962870	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1229716		1
Total Immobilisations corporelles		366130		144650
Total Immobilisations financières		16279274		2088019
Total Général		17875120		2232670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1229717
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		53695	48174	408911
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			134125	18233167
Total Général		53695	182299	19871796
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	140911	24761		165672
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	276584	18388	48174	246798
AMORTISSEMENTS Total Général	417494	43149	48174	412469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				144686
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				229738
Total Provisions pour risques et charges	479163	18461	123200	374424
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1649900
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	200956	21216	21109	201063
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2234756	892216	1276009	1850963
TOTAL GENERAL	2713919	910677	1399209	2225387
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39677	39309	
                                             - Financières		871000	1359900	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6000	6000		
Autres immobilisations financières	49710			
Clients douteux ou litigieux	221102			
Autres créances clients	11184112			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	69640			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5460			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2120031			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	618659			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1409213			
Charges constatées d’avance	61094			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15745022	14911290	833733	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	746	746		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	714286	357143	357143	
Emprunts et dettes financières divers	5458	5458		
Fournisseurs et comptes rattachés	13573201	13573201		
Personnel et comptes rattachés	1441572	1441572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	718760	718760		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2642888	2642888		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	169855	169855		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1248	1248		
Groupe et associés	9903000	9903000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	340271	340271		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11517	11517		
TOTAL – ETAT DES DETTES	29522802	29165659	357143	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	357143			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	240			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	240