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BILAN SARL GAILLARD 2017 Siren 430325282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	850	850		
Fonds commercial	57500		57500	57500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7651	6711	940	673
Autres immobilisations corporelles	104863	78973	25890	53175
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	170864	86534	84330	111348
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1023		1023	1600
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	133079		133079	92348
Autres créances	26795		26795	28606
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53916		53916	11008
Charges constatées d’avance	11723		11723	10088
TOTAL (II)	226536		226536	143650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	397400	86534	310866	254998
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15244		15244	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	151298		145172	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36824		7627	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	204891		169567	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			8968	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27632		19673	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23576		17221	
Dettes fiscales et sociales	54767		39569	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	105975		85431	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	310866		254998	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	105975		85432	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	527085		527085	495725
Chiffres d’affaires nets	527085		527085	495725
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3447	1540
Autres produits			39	1
Total des produits d’exploitation (I)			530571	497266
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			135645	140375
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			577	-200
Autres achats et charges externes			116509	79136
Impôts, taxes et versements assimilés			5251	5453
Salaires et traitements			192978	193422
Charges sociales			37038	45524
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23271	34120
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	15
Total des charges d’exploitation (II) 			511284	497845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19286	-580
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			185	1144
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			185	1144
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-185	-1144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19101	-1723
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7978		9751	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49528			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57506		9751	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34263			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34308			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23197		9751	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5475		401	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	588076		507017	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	551253		499390	
BENEFICE OU PERTE	36824		7627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34901		15207	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3447		1540	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58350		
Total Immobilisations corporelles		178279		30516
Total Immobilisations financières				
Total Général		236629		30516
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			96281	112514
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			96281	170864
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	850			850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124430	23271	62017	85684
AMORTISSEMENTS Total Général	125280	23271	62017	86534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	133079			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2196			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	651			
T. V. A.	10282			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8846			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4820			
Charges constatées d’avance	11723			
TOTAL ETAT DES CREANCES	171597	171597		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23576	23576		
Personnel et comptes rattachés	9836	9836		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8591	8591		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35603	35603		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	737	737		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27632	27632		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	105975	105975		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8957			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	1500			
Engagement de crédit-bail mobilier	74075		23561	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	21258		9000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8595		7513	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	86656		62623	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	116509		79136	
Taxe professionnelle	1020		1027	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4231		4426	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5251		5453	
Montant de la TVA. collectée	112800		94315	
Total TVA. déductible sur biens et services	43549		37506	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		3