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BILAN SARL GAILLARD 2016 Siren 430325282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	850	850		
Fonds commercial	57500		57500	57500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6651	5978	673	1346
Autres immobilisations corporelles	171628	118452	53175	83332
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	236629	125280	111348	142177
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1600		1600	1400
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92348		92348	73013
Autres créances	28606		28606	13189
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11008		11008	24045
Charges constatées d’avance	10088		10088	8872
TOTAL (II)	143650		143650	120518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	380279	125280	254998	262696
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15244		15244	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	145172		124093	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7627		22579	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	169567		163440	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8968		32975	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19673		27117	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17221		7369	
Dettes fiscales et sociales	39569		31794	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	85431		99255	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	254998		262696	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	85432		90298	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				527
Production vendue biens				
Production vendue services	495725		495725	516809
Chiffres d’affaires nets	495725		495725	517336
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1540	4135
Autres produits			1	244
Total des produits d’exploitation (I)			497266	521714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				527
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			140375	153478
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-200	882
Autres achats et charges externes			79136	91285
Impôts, taxes et versements assimilés			5453	3772
Salaires et traitements			193422	178951
Charges sociales			45524	36444
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34120	33585
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	5
Total des charges d’exploitation (II) 			497845	498929
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-580	22785
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				272
Total des produits financiers (V)				272
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1144	2075
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1144	2075
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1144	-1803
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1723	20982
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9751		4719	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9751		4719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9751		4629	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	401		3032	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	507017		526705	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	499390		504126	
BENEFICE OU PERTE	7627		22579	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15207		23555	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1540		4135	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58350		
Total Immobilisations corporelles		174988		3290
Total Immobilisations financières				
Total Général		233338		3290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				178279
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				236629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	850			850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90311	34120		124430
AMORTISSEMENTS Total Général	91161	34120		125280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	92348			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1476			
Impôts sur les bénéfices	7947			
T. V. A.	3385			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14842			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	956			
Charges constatées d’avance	10088			
TOTAL ETAT DES CREANCES	131042	131042		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11	11		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8957	8957		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17221	17221		
Personnel et comptes rattachés	16428	16428		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6423	6423		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15963	15963		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	755	755		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19673	19673		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	85432	85432		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23992			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	1500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	9000		9000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7513		7919	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62623		74365	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	79136		91285	
Taxe professionnelle	1027		782	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4426		2990	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5453		3772	
Montant de la TVA. collectée	94315		103891	
Total TVA. déductible sur biens et services	37506		41091	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3