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BILAN MACFLY 2016 Siren 430306928				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6383	3695	2687	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	19000		19000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10526	7781	2745	
Autres immobilisations corporelles	166816	104445	62371	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7350		7350	
Créances rattachées à des participations	161		161	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6010		6010	
TOTAL (I)	216247	115921	100325	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10768		10768	
Clients et comptes rattachés	453300	59402	393897	
Autres créances	21863		21863	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	270324		270324	
Charges constatées d’avance	17159		17159	
TOTAL (II)	773414	59402	714012	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	989661	175324	814337	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	489466			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26715			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	549181			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1878			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4073			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188262			
Dettes fiscales et sociales	63475			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7467			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	265156			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	814337			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	261083			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1487365		1487365	
Production vendue biens				
Production vendue services	42743		42743	
Chiffres d’affaires nets	1530108		1530108	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1530108	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			842888	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			268052	
Impôts, taxes et versements assimilés			14535	
Salaires et traitements			260181	
Charges sociales			87759	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22115	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1495530	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34578	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34578	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18985			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20785			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19697			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3605			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23302			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2516			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5346			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1550894			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1524178			
BENEFICE OU PERTE	26715			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1332			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22183		3200
Total Immobilisations corporelles		177876		3966
Total Immobilisations financières		13660		2380
Total Général		213719		9546
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25383
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4500	177342
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2518	13522
Total Général			7018	216247
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3183	513		3695
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91518	21603	895	112226
AMORTISSEMENTS Total Général	94701	22115	895	115921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59402			59402
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59402			59402
TOTAL GENERAL	59402			59402
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	161			
Prêts				
Autres immobilisations financières	6010			
Clients douteux ou litigieux	59814			
Autres créances clients	393485			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4866			
T. V. A.	13997			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3000			
Charges constatées d’avance	17159			
TOTAL ETAT DES CREANCES	498494	432508	65986	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	188262	188262		
Personnel et comptes rattachés	7035	7035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45011	45011		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6311	6311		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5118	5118		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1878	1878		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7467	7467		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	261083	261083		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	33800			
Location, charges locatives et de copropriété	59822			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44535			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	129896			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	268052			
Taxe professionnelle	1555			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12980			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14535			
Montant de la TVA. collectée	294692			
Total TVA. déductible sur biens et services	189761			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5