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BILAN LA DIGUE 2022 Siren 430399584				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1030000		1030000	1030000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	355937	316011	39925	48818
Autres immobilisations corporelles	686717	508484	178233	224147
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	305		305	305
TOTAL (I)	2072958	824495	1248463	1303270
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34868		34868	26555
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3073		3073	5997
Autres créances	22861		22861	223284
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	476		476	476
Disponibilités	387620		387620	174197
Charges constatées d’avance	11792		11792	14674
TOTAL (II)	460690		460690	445182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2533648	824495	1709153	1748452
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	500500		500500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50050		50050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	490901		490901	
Report à nouveau	113308		258378	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	220846		-44970	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1375605		1254859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98573		246264	
Emprunts et dettes financières divers (4)			102716	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94913		13375	
Dettes fiscales et sociales	140062		131238	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	333548		493593	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1709153		1748452	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	260237		393593	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	616			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2260874		2260874	869685
Production vendue biens				
Production vendue services				1
Chiffres d’affaires nets	2260874		2260874	869685
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			78511	162282
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156705	11637
Autres produits			749	8
Total des produits d’exploitation (I)			2496839	1043612
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			649545	237479
Variation de stock (marchandises)			-8314	16994
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			331200	188132
Impôts, taxes et versements assimilés			15863	3926
Salaires et traitements			1001093	562090
Charges sociales			194567	8444
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72224	67723
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6213	2196
Total des charges d’exploitation (II) 			2262393	1086984
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			234446	-43372
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1734	605
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1734	605
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1734	-605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			232711	-43978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11865		993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11865		993	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11865		-993	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2496839		1043612	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2275993		1088582	
BENEFICE OU PERTE	220846		-44970	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	156705		11637	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1431		1453	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1030000		
Total Immobilisations corporelles		1025237		17417
Total Immobilisations financières		305		
Total Général		2055541		17417
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1030000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1042653
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				305
Total Général				2072958
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	752271	72224		824495
AMORTISSEMENTS Total Général	752271	72224		824495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	305	305		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3073	3073		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4914	4914		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1915	1915		
T. V. A.	2679	2679		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13354	13354		
Charges constatées d’avance	11792	11792		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38031	38031		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	616	616		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97957	24647	73310	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94913	94913		
Personnel et comptes rattachés	84965	84965		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38298	38298		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12987	12987		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3812	3812		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	333548	260237	73310	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	148306			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	100100			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			532	
Location, charges locatives et de copropriété	64813		52383	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44696		19245	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	221691		115972	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	331200		188132	
Taxe professionnelle	3973		4525	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11891		-599	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15863		3926	
Montant de la TVA. collectée	266346		102527	
Total TVA. déductible sur biens et services	113549		50177	
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	22