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BILAN KOESIO GROUPE 2020 Siren 430355495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1144053	865108	278945	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	188517	158456	30061	
Autres immobilisations corporelles	5367469	3339760	2027708	
Immobilisations en cours	244510		244510	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	145918730	5760000	140158730	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3867332		3867332	
TOTAL (I)	156730612	10123324	146607288	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4812332	398536	4413796	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	655446		655446	
Autres créances	38020773		38020773	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11441426		11441426	
Charges constatées d’avance	265264		265264	
TOTAL (II)	55195241	398536	54796705	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	211925853	10521860	201403993	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	17437815			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13490825			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1743782			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17749180			
Report à nouveau	723715			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15172361			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	399127			
TOTAL (I)	66716806			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	75211			
TOTAL (III)	75211			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126572382			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4068553			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1670324			
Dettes fiscales et sociales	1563780			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	619936			
Produits constatés d’avance (2)	117000			
TOTAL (IV)	134611976			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	201403993			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15676956			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12791			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17251024		17251024	
Production vendue biens				
Production vendue services	12877109		12877109	
Chiffres d’affaires nets	30128133		30128133	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3643	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1007858	
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			31139655	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14030400	
Variation de stock (marchandises)			-1248564	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11082	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6065413	
Impôts, taxes et versements assimilés			398026	
Salaires et traitements			2665742	
Charges sociales			1221069	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			791754	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			398536	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6805	
Total des charges d’exploitation (II) 			24340263	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6799392	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12741928	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9537	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3600000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16351465	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3600000	
Intérêts et charges assimilées			936548	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4536548	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11814918	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18614310	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	110			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1584780			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1584890			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1425362			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1664914			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	103488			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3193763			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1608873			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	54717			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1778359			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49076011			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33903650			
BENEFICE OU PERTE	15172361			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11211			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	716773			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6795			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		928841		218633
Total Immobilisations corporelles		5303490		861846
Total Immobilisations financières		132556155		18840571
Total Général		138788486		19921050
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3420	1144053
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			364840	5800496
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1610663	149786063
Total Général			1978923	156730612
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	762384	106144	3420	865108
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2999806	685610	187200	3498216
AMORTISSEMENTS Total Général	3762190	791754	190620	4363324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				399127
Total Provisions réglementées	295639	103488		399127
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				75211
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	106536		31325	75211
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5760000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	259760	398536	259760	398536
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6019760	3998536	3859760	6158536
TOTAL GENERAL	6421935	4102024	3891085	6632874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3867332		3867332	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	655446	655446		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7204	7204		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	296278	296278		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12315	12315		
Divers				
Groupe et associés	33133582	33133582		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4571395	4571395		
Charges constatées d’avance	265264	265264		
TOTAL ETAT DES CREANCES	42808815	38941483	3867332	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126572382	7637362	118935020	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1670324	1670324		
Personnel et comptes rattachés	306869	306869		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	250086	250086		
Impôts sur les bénéfices	401873	401873		
T.V.A.	449327	449327		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	155625	155625		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4068553	4068553		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	619936	619936		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	117000	117000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	134611976	15676956	118935020	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	50