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BILAN INTER MUTUELLES ASSISTANCE SERVICES 2017 Siren 430336552				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1312865	444625	868241	19225
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles	151206		151206	573069
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1777		1777	1777
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1465850	444625	1021225	594072
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	96425		96425	
Avances et acomptes versés sur commandes				8894
Clients et comptes rattachés	16614325	51286	16563039	12727916
Autres créances	1406496		1406496	1375650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35680		35680	341857
Charges constatées d’avance	3575		3575	20200
TOTAL (II)	18156501	51286	18105215	14474517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	943		943	899
TOTAL GENERAL (0 à V)	19623293	495911	19127383	15069489
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3553331		3553331	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	111221		96623	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	647848		370494	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	405192		291952	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4717592		4312400	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	943		899	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	943		899	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39511		31981	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7299834		6546151	
Dettes fiscales et sociales	2616477		2010515	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4388103		2167166	
Produits constatés d’avance (2)	63552			
TOTAL (IV)	14407477		10755812	
(V)	1370		377	
TOTAL GENERAL (I à V)	19127383		15069489	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	37744469		37744469	29981089
Chiffres d’affaires nets	37744469		37744469	29981089
				
Production stockée				
Production immobilisée			514070	540069
Subventions d’exploitation			35300	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25869	54566
Autres produits			2067	3596
Total des produits d’exploitation (I)			38321776	30579320
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37364433	30458854
Impôts, taxes et versements assimilés			49634	11058
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86917	35966
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41235	26368
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76118	68291
Total des charges d’exploitation (II) 			37618338	30600538
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			703438	-21218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			899	4866
Différences positives de change			18047	12152
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18946	17018
Dotations financières sur amortissements et provisions			943	899
Intérêts et charges assimilées			42	15
Différences négatives de change			66002	19914
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66986	20828
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48040	-3810
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			655398	-25029
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	226		2146	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5			
Reprises sur provisions et transferts de charges			349334	
Total des produits exceptionnels (VII)	231		351480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	136		1883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136		1883	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	95		349597	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	250301		32616	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38340953		30947818	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37935761		30655866	
BENEFICE OU PERTE	405192		291952	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		377000		
Total Immobilisations corporelles		573000		
Total Immobilisations financières		2000		514000
Total Général		952000		514000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1313000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				151000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général				1466000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	358000	87000		445000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	358000	87000		445000
TOTAL GENERAL	358000	87000		445000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16614000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	304000			
Charges constatées d’avance	4000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18024000	18024000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39000	39000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7300000	7300000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2570000	2570000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4175000	4175000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	64000	64000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14407000	14407000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel