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BILAN IMMOCOM 2018 Siren 430383596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23700		23700	23700
Constructions	144667	73602	71065	75038
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	74118	42357	31761	7798
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	975321	1000	974321	974171
Créances rattachées à des participations	4613683	5149	4608534	4148921
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4411		4411	1906
TOTAL (I)	5835900	122108	5713792	5231535
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	104030		104030	104030
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2069		2069	205
Autres créances	72500		72500	90663
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19474		19474	19474
Disponibilités	386616		386616	491778
Charges constatées d’avance	635		635	2793
TOTAL (II)	585323		585323	708942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6421224	122108	6299115	5940477
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2211778		2686431	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-337469		-174653	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	65219		56675	
TOTAL (I)	2349528		2678453	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	164204		178267	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3555395		2654711	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121953		112067	
Dettes fiscales et sociales	76433		314885	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31602		2093	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3949587		3262024	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6299115		5940477	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3616803		3108490	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				242500
Production vendue services	41162		41162	113190
Chiffres d’affaires nets	41162		41162	355690
				
Production stockée				-121129
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10117	9542
Autres produits			46	
Total des produits d’exploitation (I)			51325	244102
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			327075	279826
Impôts, taxes et versements assimilés			4600	4448
Salaires et traitements			120472	66225
Charges sociales			30268	30489
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9419	9020
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				3185
Total des charges d’exploitation (II) 			491834	393195
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-440509	-149093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			513054	456414
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				3797
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			513056	460211
Dotations financières sur amortissements et provisions			1239	1144
Intérêts et charges assimilées			49771	176748
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51010	177892
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			462046	282319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21536	133226
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	281		902	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	600			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8544		214	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9425		1116	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5925		-1116	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	353080		306764	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	567881		704313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	905349		878966	
BENEFICE OU PERTE	-337469		-174653	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15931		19219	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		213076		29409
Total Immobilisations financières		5129909		464106
Total Général		5342985		493515
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				242485
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			600	5593415
Total Général			600	5835900
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106540	9419		115959
AMORTISSEMENTS Total Général	106540	9419		115959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				65219
Total Provisions réglementées	56675	8544		65219
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3910	1239		5149
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4910	1239		6149
TOTAL GENERAL	61585	9783		71368
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1239		
                                            - Exceptionnelles		8544		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4613683	4613683		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4411	4411		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2069	2069		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53114	53114		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7948	7948		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11438	11438		
Charges constatées d’avance	635	635		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4693298	4693298		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10672	10672		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	153532	20748	63535	69249
Emprunts et dettes financières divers	3450333	3250333	200000	
Fournisseurs et comptes rattachés	121953	121953		
Personnel et comptes rattachés	2808	2808		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3941	3941		
Impôts sur les bénéfices	66348	66348		
T.V.A.	2764	2764		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	572	572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	105061	105061		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31602	31602		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3949587	3616803	263535	69249
Emprunts souscrits en cours d’exercice	881430			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21155			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel