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BILAN IMMOCOM 2016 Siren 430383596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23700		23700	23700
Constructions	144667	64261	80406	87352
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41209	33259	7950	11552
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	859693	2150	857543	835819
Créances rattachées à des participations	3595834	5413	3590421	3385977
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1906		1906	3106
TOTAL (I)	4667008	105083	4561925	4347506
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	225159		225159	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3824		3824	476
Autres créances	86860		86860	104764
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19474		19474	59934
Disponibilités	545100		545100	1472444
Charges constatées d’avance	2906		2906	1102
TOTAL (II)	883322		883322	1638720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5550330	105083	5445248	5986225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	574034		1066098	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2112397		-492064	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	56462		51318	
TOTAL (I)	2852893		735351	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	167638		89701	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2382942		4557575	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26238		139264	
Dettes fiscales et sociales	14950		462645	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	587		1690	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2592355		5250874	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5445248		5986225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2529129		5174457	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	91221		483	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				150000
Production vendue biens	710000		710000	
Production vendue services	61801		61801	61619
Chiffres d’affaires nets	771801		771801	211619
				
Production stockée			225159	-78204
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6771	5616
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1003731	139031
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			932801	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			202980	293177
Impôts, taxes et versements assimilés			3100	1771
Salaires et traitements			68324	62012
Charges sociales			28221	22800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10548	10229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	48531
Total des charges d’exploitation (II) 			1246000	438521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-242269	-299490
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2259245	381842
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			310	5
Reprises sur provisions et transferts de charges			6163	33131
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1330	920
Total des produits financiers (V)			2267047	415897
Dotations financières sur amortissements et provisions			2567	9006
Intérêts et charges assimilées			95635	111492
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98202	120498
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2168845	295399
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1926577	-4091
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200200		4842	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	200200		4842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	404		763	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	315		18198	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5144		11292	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5863		30253	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	194336		-25411	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8516		462562	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3470978		559770	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1358581		1051834	
BENEFICE OU PERTE	2112397		-492064	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19243		19849	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		209576		
Total Immobilisations financières		4236060		889854
Total Général		4445636		889854
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				209576
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		668166	315	4457432
Total Général		668166	315	4667008
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86971	10548		97520
AMORTISSEMENTS Total Général	86971	10548		97520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				56462
Total Provisions réglementées	51318	5144		56462
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2150
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11159	2567	6163	7563
TOTAL GENERAL	62477	7711	6163	64025
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2567	6163	
                                            - Exceptionnelles		5144		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3595834	3595834		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1906	1906		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3824			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1			
Impôts sur les bénéfices	18179			
T. V. A.	52939			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1778			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13964			
Charges constatées d’avance	2906			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3691330	3691330		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	91221	91221		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76417	13191	56897	
Emprunts et dettes financières divers	2314084	2314084		
Fournisseurs et comptes rattachés	26238	26238		
Personnel et comptes rattachés	3035	3035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6419	6419		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5420	5420		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76	76		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68858	68858		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	587	587		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2592355	2529129	56897	6329
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2918189			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel