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BILAN FONTENAY CONSEIL 2018 Siren 430333609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6209	6209		167
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	173428		173428	173428
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	215467		215467	171799
Prêts	57047		57047	93605
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	452150	6209	445941	438999
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19980		19980	9990
Autres créances	53016		53016	29528
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2018336	100400	1917936	2052019
Disponibilités	372218		372218	201499
Charges constatées d’avance	2423		2423	2640
TOTAL (II)	2465973	100400	2365573	2295676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1418		1418	3395
TOTAL GENERAL (0 à V)	2919541	106609	2812932	2738069
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2603704		2389969	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81981		213735	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2795685		2713704	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1418		3395	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1418		3395	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9169		6190	
Dettes fiscales et sociales	6660		9990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15829		16180	
(V)			4791	
TOTAL GENERAL (I à V)	2812932		2738069	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15829		16180	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	99900		99900	149850
Chiffres d’affaires nets	99900		99900	149850
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			99900	149850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21285	26718
Impôts, taxes et versements assimilés			889	3595
Salaires et traitements				
Charges sociales			197	97
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167	378
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			22539	30788
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77361	119063
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3156	3440
Autres intérêts et produits assimilés			86842	79346
Reprises sur provisions et transferts de charges			82617	161147
Différences positives de change			6768	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			13295	214618
Total des produits financiers (V)			192678	458551
Dotations financières sur amortissements et provisions			85327	82990
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				6630
Total des charges financières (VI)			85327	89620
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			107350	368931
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184712	487994
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	79596		200002	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79596		200995	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-79596		-200995	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23135		73264	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	292578		608401	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	210597		394666	
BENEFICE OU PERTE	81981		213735	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6209		
Total Immobilisations financières		518427		51230
Total Général		524635		51230
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6209
Prêts et immobilisations financières			44120	
Total Immobilisations financières			123715	445941
Total Général			123715	452150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6041	167		6209
AMORTISSEMENTS Total Général	6041	167		6209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1418
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3395		1977	1418
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	79596		79596	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	16117	85327	1044	100400
Total Provisions pour dépréciation	95713	85327	80640	100400
TOTAL GENERAL	99107	85327	82617	101818
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		85327	82617	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	57047	57047		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19980	19980		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50309	50309		
T. V. A.	2707	2707		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2423	2423		
TOTAL ETAT DES CREANCES	132466	132466		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9169	9169		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6660	6660		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15829	15829		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	75		147	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5278		5182	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15932		21389	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	21285		26718	
Taxe professionnelle	889		914	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			2681	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	889		3595	
Montant de la TVA. collectée	19980		33300	
Total TVA. déductible sur biens et services	2007		7654	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel