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BILAN FONTENAY CONSEIL 2017 Siren 430333609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6209	6041	167	546
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	173428		173428	178541
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	251394	79596	171799	288281
Prêts	93605		93605	101651
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	524635	85637	438999	569019
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9990		9990	19980
Autres créances	29528		29528	35034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2068136	16117	2052019	1792674
Disponibilités	201499		201499	146085
Charges constatées d’avance	2640		2640	616
TOTAL (II)	2311793	16117	2295676	1994389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3395		3395	
TOTAL GENERAL (0 à V)	2839823	101754	2738069	2563408
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2389969		2194446	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	213735		195524	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2713704		2499969	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3395			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3395			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6190		5229	
Dettes fiscales et sociales	9990		13320	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16180		18549	
(V)	4791		44890	
TOTAL GENERAL (I à V)	2738069		2563408	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16180		18549	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	149850		149850	199800
Chiffres d’affaires nets	149850		149850	199800
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			149850	199800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27978	24693
Impôts, taxes et versements assimilés			2335	1463
Salaires et traitements				
Charges sociales			97	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			378	922
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			30788	27078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119063	172722
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3440	3913
Autres intérêts et produits assimilés			79346	50477
Reprises sur provisions et transferts de charges			161147	78592
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			214618	161753
Total des produits financiers (V)			458551	294735
Dotations financières sur amortissements et provisions			82990	147344
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6630	38323
Total des charges financières (VI)			89620	185667
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			368931	109068
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			487994	281790
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1125	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			22506	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			23631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	993		444	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	200002		14960	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200995		15404	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-200995		8227	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73264		94493	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	608401		518166	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	394666		322642	
BENEFICE OU PERTE	213735		195524	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6209		
Total Immobilisations financières		708475		103901
Total Général		714684		103901
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6209
Prêts et immobilisations financières			24462	
Total Immobilisations financières			293949	518427
Total Général			293949	524635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5663	378		6041
AMORTISSEMENTS Total Général	5663	378		6041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3395
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		3395		3395
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	37262		21145	16117
Total Provisions pour dépréciation	177264	79596	161147	95713
TOTAL GENERAL	177264	82990	161147	99107
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		82990	161147	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	93605	93605		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9990			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21228			
T. V. A.	8300			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2640			
TOTAL ETAT DES CREANCES	135763	135763		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6190	6190		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9990	9990		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16180	16180		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	147		133	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5182		4223	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22649		20337	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	27978		24693	
Taxe professionnelle	914		919	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1421		544	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2335		1463	
Montant de la TVA. collectée	33300		62980	
Total TVA. déductible sur biens et services	7654		5821	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel