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BILAN FONTENAY CONSEIL 2016 Siren 430333609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6209	5663	546	1467
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	178541		178541	149904
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	428283	140001	288281	406941
Prêts	101651		101651	94724
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	714684	145664	569019	653036
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19980		19980	31620
Autres créances	35034		35034	2966
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1829936	37262	1792674	1433012
Disponibilités	146085		146085	246133
Charges constatées d’avance	616		616	
TOTAL (II)	2031651	37262	1994389	1713731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				859
TOTAL GENERAL (0 à V)	2746335	182927	2563408	2367626
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2194446		1943079	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195524		251366	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2499969		2304446	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			859	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			859	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5229		2220	
Dettes fiscales et sociales	13320		29641	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18549		31861	
(V)	44890		30460	
TOTAL GENERAL (I à V)	2563408		2367626	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18549		31861	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	199800		199800	316200
Chiffres d’affaires nets	199800		199800	316200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			199800	316200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24693	17730
Impôts, taxes et versements assimilés			1463	1317
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			922	885
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			27078	19933
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			172722	296267
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3913	2870
Autres intérêts et produits assimilés			50477	51840
Reprises sur provisions et transferts de charges			78592	40893
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			161753	42033
Total des produits financiers (V)			294735	137637
Dotations financières sur amortissements et provisions			147344	52769
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			38323	3470
Total des charges financières (VI)			185667	56239
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			109068	81399
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			281790	377666
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1125			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22506			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23631			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	444		507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14960			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15404		507	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8227		-507	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94493		125793	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	518166		453837	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	322642		202471	
BENEFICE OU PERTE	195524		251366	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6209		
Total Immobilisations financières		651568		56907
Total Général		657777		56907
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6209
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				708475
Total Général				714684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4741	922		5663
AMORTISSEMENTS Total Général	4741	922		5663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	859		859	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	107652	7343	77733	37262
Total Provisions pour dépréciation	107652	147344	77733	177264
TOTAL GENERAL	108511	147344	78592	177264
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		147344	78592	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	101651	101651		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19980			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31300			
T. V. A.	3734			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	616			
TOTAL ETAT DES CREANCES	157282	157282		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5229	5229		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13320	13320		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18549	18549		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	133		320	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4223		3847	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20337		13564	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	24693		17730	
Taxe professionnelle	919		867	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	544		450	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1463		1317	
Montant de la TVA. collectée	62980		84320	
Total TVA. déductible sur biens et services	5821		10861	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel