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BILAN EXCO VALLIANCE 2021 Siren 430369827				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42156	37487	4669	3691
Fonds commercial	4483192		4483192	4483192
Autres immobilisations incorporelles	3000	3000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12621	12621		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	641767	428152	213615	208851
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	915346		915346	2313463
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8400		8400	8400
Prêts				2750
Autres immobilisations financières	65472		65472	354822
TOTAL (I)	6171954	481260	5690694	7375169
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3487914	310067	3177847	3229242
Autres créances	2336951		2336951	273911
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1985340		1985340	3521871
Charges constatées d’avance	114871		114871	73637
TOTAL (II)	7925076	310067	7615008	7098662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14097030	791327	13305702	14473831
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	942573		942573	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	396815		396815	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	94258		94258	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4295390		4234625	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1837887		610765	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7566924		6279036	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	84532		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	84532		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	279860		1096642	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34141		41366	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1335829		1138982	
Dettes fiscales et sociales	1688630		1764971	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	786637		2710442	
Produits constatés d’avance (2)	1529150		1417391	
TOTAL (IV)	5654247		8169795	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13305702		14473831	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			10566765	9777863
Chiffres d’affaires nets			10566765	9777863
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			717785	581858
Autres produits			33	282
Total des produits d’exploitation (I)			11284583	10360004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4425907	4011163
Impôts, taxes et versements assimilés			180767	182537
Salaires et traitements			4182575	3857191
Charges sociales			1620986	1440980
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103216	79248
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			117966	123376
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			59532	
Autres charges			85762	62701
Total des charges d’exploitation (II) 			10776710	9757196
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			507873	602808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4626	3041
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1547539	268642
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1552165	271683
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12986	27482
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12986	27482
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1539179	244201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2047052	847009
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2220		3192	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1401250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1403470		3192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	444		16489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1398117			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			574	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1398561		17063	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4909		-13871	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	72112		74631	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	141962		147743	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14240219		10634878	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12402331		10024114	
BENEFICE OU PERTE	1837887		610765	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4523119	5229	
Total Immobilisations corporelles		571787	103729	
Total Immobilisations financières		2679435	10550	
Total Général		7774341	119508	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4528348
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21128	654388
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1700767	989218
Total Général			1721894	6171954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36236	4252		40487
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	362936	98965	21128	440773
AMORTISSEMENTS Total Général	399171	103216	21128	481260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	383311	117966	191210	310067
Total Provisions pour dépréciation	383311	117966	191210	310067
TOTAL GENERAL	383311	117966	191210	310067
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		117966	191210	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65472		65472	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3487914	3487914		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2336950	2336950		
Charges constatées d’avance	114871	114871		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6005208	5939736	65472	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1038	1038		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	278822	109144	169678	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1335829	1335829		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1688630	1688630		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	820778	820778		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1529150	1529150		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5654247	5484569	169678	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	260000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1076525			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel