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BILAN EXCO VALLIANCE 2019 Siren 430369827				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56048	55127	921	1
Fonds commercial	4483192		4483192	4483192
Autres immobilisations incorporelles	3000	3000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12621	12423	198	1198
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	559216	419725	139491	121343
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2313463		2313463	2313463
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8598		8598	8598
Prêts				
Autres immobilisations financières	44021		44021	21837
TOTAL (I)	7480160	490276	6989884	6949633
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1287		1287	
Clients et comptes rattachés	3326559	387814	2938745	2782634
Autres créances	774873		774873	1258461
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1778186		1778186	824359
Charges constatées d’avance	63850		63850	88562
TOTAL (II)	5944755	387814	5556941	4954018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13424914	878089	12546825	11903650
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	942573		942573	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	396815		396815	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	94258		94258	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4200400		4132870	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	584225		597530	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6218271		6164046	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31024		85524	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31024		85524	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	249030		380719	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34994		25499	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	843781		751196	
Dettes fiscales et sociales	1484055		1415740	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2343620		1854942	
Produits constatés d’avance (2)	1342050		1225986	
TOTAL (IV)	6297530		5654080	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12546825		11903650	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			9152598	8455083
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			9152598	8455083
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				11567
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			563613	419371
Total des produits d’exploitation (I)			9716211	8886021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3921531	3592972
Impôts, taxes et versements assimilés			145479	180908
Salaires et traitements			3451824	3114017
Charges sociales			1363210	1351543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			203426	299882
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			96069	27170
Total des charges d’exploitation (II) 			9181540	8566493
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			534672	319529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			270680	272635
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			270680	272635
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28313	25049
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28313	25049
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			242367	247585
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			777039	567114
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17085		1355	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17085		1355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50925		6001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50925		6001	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33840		-4646	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	57258		32166	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101715		-67227	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10003976		9160011	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9419751		8562481	
BENEFICE OU PERTE	584225		597530	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4539070		3170
Total Immobilisations corporelles		632449		94313
Total Immobilisations financières		2343899		22184
Total Général		7515418		119667
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4542240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			154925	571837
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2366083
Total Général			154925	7480160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55878	2250		58127
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	509907	77166	154925	432148
AMORTISSEMENTS Total Général	565785	79415	154925	490276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				31024
Total Provisions pour risques et charges	85524		54500	31024
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	85524		54500	31024
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			54500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44021		44021	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3326559	3326559		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	774873	774873		
Charges constatées d’avance	63850	63850		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4209303	4165282	44021	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	701	701		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	248329	115485	132844	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	843781	843781		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1484055	1484055		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34994	34994		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2343619	2343619		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1342050	1342050		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6297530	6164686	132844	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel