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BILAN EXCO VALLIANCE 2018 Siren 430369827				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52878	52878	1	31
Fonds commercial	4483192		4483192	4483192
Autres immobilisations incorporelles	3000	3000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12621	11422	1198	2311
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	619828	498485	121343	150725
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2313463		2313463	2313464
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8598		8598	21348
Prêts				128
Autres immobilisations financières	21837		21837	21637
TOTAL (I)	7515418	565785	6949633	6992836
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3195984	413349	2782634	2698750
Autres créances	1258461		1258461	1313191
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	824359		824359	345553
Charges constatées d’avance	88562		88562	93378
TOTAL (II)	5367367	413349	4954018	4450871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12882785	979134	11903650	11443707
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	942573		942573	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	396815		396815	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	94258		94258	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4132870		3886646	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	597530		706224	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6164046		6026516	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85524		21024	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	85524		21024	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	380719		547323	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25499		93199	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	751196		914948	
Dettes fiscales et sociales	1415740		1357795	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1854942		1326404	
Produits constatés d’avance (2)	1225986		1156498	
TOTAL (IV)	5654080		5396167	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11903650		11443707	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				8090
Production vendue biens				
Production vendue services			8455083	7818933
Chiffres d’affaires nets			8455083	7827024
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11567	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			419315	490642
Autres produits			56	59
Total des produits d’exploitation (I)			8886021	8317725
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3592972	3558788
Impôts, taxes et versements assimilés			180908	145170
Salaires et traitements			3114017	2947110
Charges sociales			1351543	1272078
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57124	105931
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			172258	172638
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			70500	13200
Autres charges			27170	52823
Total des charges d’exploitation (II) 			8566492	8267736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			319529	49989
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			271791	513074
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			844	1215
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			272635	514289
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25049	32732
Différences négatives de change				301
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25049	33033
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			247585	481256
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			567114	531246
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1203		64746	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	153		28360	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1356		93106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6000		9580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1		10319	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6001		19898	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4646		73207	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	32166		29432	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-67227		-131204	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9160011		8925121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8562481		8218896	
BENEFICE OU PERTE	597530		706224	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	37802		36844	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76717		
Total Immobilisations corporelles		668288		
Total Immobilisations financières		2356578		
Total Général		7584775		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55878
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				632449
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2343899
Total Général				7515418
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76687	30	20839	55878
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	515252	57094	62439	509907
AMORTISSEMENTS Total Général	591939	57124	83278	565785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				85524
Total Provisions pour risques et charges	21024	70500	6000	85524
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	21024	70500	6000	85524
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70500	6000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21837		21837	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3195984	3195984		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1258462	1258462		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	88562	88562		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4564845	4543008	21837	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4966	4966		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	375753	127683	248070	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	751196	751196		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1415740	1415740		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1880440	1880440		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1225986	1225986		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5654080	5406010	248070	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	169221			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel