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BILAN EXCO VALLIANCE 2017 Siren 430369827				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73717	73687	31	15766
Fonds commercial	4483192		4483192	4483192
Autres immobilisations incorporelles	3000	3000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12621	10310	2311	3699
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	655667	504942	150725	217539
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2313464		2313464	2313565
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	21348		21348	21363
Prêts	128		128	2228
Autres immobilisations financières	21637		21637	21637
TOTAL (I)	7584775	591939	6992836	7078989
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3093001	394251	2698750	2412059
Autres créances	1313191		1313191	1388871
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				40000
Disponibilités	345553		345553	405182
Charges constatées d’avance	93378		93378	85167
TOTAL (II)	4845122	394251	4450871	4331280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12429897	986190	11443707	11410268
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	942573		942573	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	396815		396815	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	94258		94258	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3886646		4067664	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	706224		318981	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6026516		5820292	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21024		9624	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21024		9624	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	547323		747121	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93199		103797	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	914948		635017	
Dettes fiscales et sociales	1357795		1386271	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1326404		1604961	
Produits constatés d’avance (2)	1156498		1103186	
TOTAL (IV)	5396167		5580352	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11443707		11410268	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			8090	10250
Production vendue biens				
Production vendue services			7818933	7633750
Chiffres d’affaires nets			7827024	7643999
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			490642	401463
Autres produits			59	60
Total des produits d’exploitation (I)			8317725	8045522
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3558788	3345367
Impôts, taxes et versements assimilés			145170	144184
Salaires et traitements			2947110	2664815
Charges sociales			1272078	1154572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105931	101551
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			172638	265858
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13200	3600
Autres charges			52823	51005
Total des charges d’exploitation (II) 			8267736	7730952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49989	314570
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			513074	3460
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1215	1774
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			514290	5234
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32732	40010
Différences négatives de change			301	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33033	40010
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			481256	-34776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			531246	279793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64746		10925	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28360		2471	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	93106		13395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9580		10995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10319		216	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19898		11211	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73207		2184	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29432		15308	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-131204		-52312	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8925121		8064151	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8218896		7745170	
BENEFICE OU PERTE	706224		318981	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36844		22556	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		268961		
Total Immobilisations corporelles		742613		
Total Immobilisations financières		2358793		
Total Général		7853558		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76717
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				668288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2356578
Total Général				7584775
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	253195	15735	192243	76687
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	521375	90197	96319	515252
AMORTISSEMENTS Total Général	774570	105931	288562	591939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21024
Total Provisions pour risques et charges	9624	13200	1800	21024
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9624	13200	1800	21024
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13200	1800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	128	128		
Autres immobilisations financières	21637			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3093001			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1313190			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	93378			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4521334	4499697	21637	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2225	2225		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	545099	169746	352282	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	914948	914948		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1332333	1332333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1445065	1445065		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1156498	1156498		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5396167	5020815	352282	23070
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	198930			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	99		89	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	99		89