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BILAN DELPHIMMO 2017 Siren 430377168				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45905	9363	36542	
Fonds commercial	149778		149778	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	117301	34904	82397	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	9000		9000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26165		26165	
TOTAL (I)	348149	44268	303881	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1858		1858	
Clients et comptes rattachés	18802		18802	
Autres créances	9054		9054	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	238968		238968	
Charges constatées d’avance	1622		1622	
TOTAL (II)	270304		270304	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	618453	44268	574186	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	95793			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48438			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	153031			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88399			
Emprunts et dettes financières divers (4)	54001			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83639			
Dettes fiscales et sociales	50116			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	145000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	421155			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	574186			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	345805			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	567			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	535061		535061	
Chiffres d’affaires nets	535061		535061	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1950	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2242	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			539255	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			286923	
Impôts, taxes et versements assimilés			4614	
Salaires et traitements			120286	
Charges sociales			32496	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3953	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26086	
Total des charges d’exploitation (II) 			474358	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64897	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2037	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2037	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2037	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62860	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1061			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1061			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1625			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3671			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5296			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4235			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10185			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	540316			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	491879			
BENEFICE OU PERTE	48438			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2242			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2242			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	26036			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		170379		37500
Total Immobilisations corporelles		90690		91785
Total Immobilisations financières		26165		
Total Général		287234		129285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12196	195683
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56173	126301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26165
Total Général			68369	348149
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20601	958	12196	9363
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84413	2994	52502	34904
AMORTISSEMENTS Total Général	105013	3953	64698	44268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26165			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18802			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	500			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7434			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1119			
Charges constatées d’avance	1622			
TOTAL ETAT DES CREANCES	55644	29478	26165	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	567	567		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87832	12482	75350	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83639	83639		
Personnel et comptes rattachés	14031	14031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26081	26081		
Impôts sur les bénéfices	3622	3622		
T.V.A.	5827	5827		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	555	555		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54001	54001		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	145000	145000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	421155	345805	75350	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	87832			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	48936			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	149755			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	88232			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	286923			
Taxe professionnelle	2749			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1865			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4614			
Montant de la TVA. collectée	107012			
Total TVA. déductible sur biens et services	44119			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3