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BILAN CIRIO NICOLAI 2021 Siren 430398321				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	236082		236082	236082
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2486	2486		
Autres immobilisations corporelles	172513	47306	125207	5142
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15465		15465	3345
TOTAL (I)	426546	49792	376754	244569
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	189910		189910	204368
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	4644		4644	5760
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	58573		58573	68573
Disponibilités	252632		252632	214406
Charges constatées d’avance	7159		7159	
TOTAL (II)	512918		512918	493108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	939464	49792	889672	737676
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	392750		392750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28922		28922	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	315096		394208	
Report à nouveau	-108556		-108556	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133028		-79112	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	761239		628211	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66394		75009	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1354		1441	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35096		13094	
Dettes fiscales et sociales	25590		19922	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	128433		109465	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	889672		737676	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	76879		34465	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			9	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	282266		282266	237050
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	282266		282266	237050
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12500	19166
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	83
Total des produits d’exploitation (I)			294770	256298
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			116910	102668
Variation de stock (marchandises)			14458	43467
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			86466	107833
Impôts, taxes et versements assimilés			8123	6556
Salaires et traitements			88826	101188
Charges sociales			28599	24403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13010	3061
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1191	586
Total des charges d’exploitation (II) 			357583	389761
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62814	-133462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			368	345
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			368	345
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			323	3
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			323	3
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45	342
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-62769	-133120
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	195931		54234	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	195931		54234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		226	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	195796		54008	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	491069		310877	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	358041		389989	
BENEFICE OU PERTE	133028		-79112	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19533		13273	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		236082		
Total Immobilisations corporelles		41924		133075
Total Immobilisations financières		3345		12121
Total Général		281351		145195
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				236082
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				174999
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15465
Total Général				426546
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36782	13010		49792
AMORTISSEMENTS Total Général	36782	13010		49792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15465	15465		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3640	3640		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1004	1004		
Charges constatées d’avance	7159	7159		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27268	27268		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	66394	14841	51553	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35096	35096		
Personnel et comptes rattachés	3587	3587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16244	16244		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5689	5689		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69	69		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1354	1354		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	128433	76880	51553	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8606			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	50264		61950	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12910		24785	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23292		21098	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	86466		107833	
Taxe professionnelle	3668		3616	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4455		2940	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8123		6556	
Montant de la TVA. collectée	58100			
Total TVA. déductible sur biens et services	31525			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2