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BILAN CIRIO NICOLAI 2020 Siren 430398321				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	236082		236082	236082
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2486	2486		
Autres immobilisations corporelles	39438	34296	5142	8203
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3345		3345	3345
TOTAL (I)	281351	36782	244569	247630
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	204368		204368	247834
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				349
Autres créances	5760		5760	8763
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	68573		68573	88381
Disponibilités	214406		214406	147678
Charges constatées d’avance				17454
TOTAL (II)	493108		493108	510460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	774458	36782	737676	758089
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	392750		392750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28922		28922	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	394208		394208	
Report à nouveau	-108556		-42780	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-79112		-65776	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	628211		707323	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75009			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1441		2146	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13094		30105	
Dettes fiscales et sociales	19922		18515	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	109465		50766	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	737676		758089	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	34465		50766	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	236501	549	237050	437098
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	236501	549	237050	437098
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19166	1232
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			83	2
Total des produits d’exploitation (I)			256298	438332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			102668	186388
Variation de stock (marchandises)			43467	295
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107833	106050
Impôts, taxes et versements assimilés			6556	14403
Salaires et traitements			101188	143311
Charges sociales			24403	50651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3061	3296
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			586	39
Total des charges d’exploitation (II) 			389761	504433
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-133462	-66101
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			345	178
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			345	178
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	3
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3	3
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			342	175
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-133120	-65926
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54234		150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54234		150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	226			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	226			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54008		150	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	310877		438660	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	389989		504436	
BENEFICE OU PERTE	-79112		-65776	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13273		36975	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		236082		
Total Immobilisations corporelles		52470		
Total Immobilisations financières		3345		
Total Général		291897		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				236082
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10546	41924
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3345
Total Général			10546	281351
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44267	3061	10546	36782
AMORTISSEMENTS Total Général	44267	3061	10546	36782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3345	3345		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2506	2506		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1500	1500		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1754	1754		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9105	9105		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75009	9	75000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13094	13094		
Personnel et comptes rattachés	494	494		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9025	9025		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10317	10317		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85	85		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1441	1441		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	109465	34465	75000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	61950		70223	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24785		8105	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21098		27722	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	107833		106050	
Taxe professionnelle	3616		3594	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2940		10809	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6556		14403	
Montant de la TVA. collectée	58100		87419	
Total TVA. déductible sur biens et services	31525		40997	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3