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BILAN BOL D'AIR AVENTURE SARL 2021 Siren 430366104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	143250	134356	8894	29147
Fonds commercial	41730		41730	41730
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	50778		50778	50778
Constructions	3940419	2569371	1371048	1732320
Installations techniques, matériel et outillage industriels	895087	719079	176008	217138
Autres immobilisations corporelles	120054	101388	18666	18440
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	606		606	15606
TOTAL (I)	5191924	3524194	1667730	2105157
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3000		3000	3000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2070		2070	2089
Avances et acomptes versés sur commandes	11224		11224	
Clients et comptes rattachés	173632	3098	170535	53776
Autres créances	244976		244976	211500
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	393129	7288	385840	433729
Disponibilités	2156132		2156132	1051805
Charges constatées d’avance	16156		16156	20120
TOTAL (II)	3000319	10386	2989933	1776020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8192242	3534580	4657663	3881177
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	360774		360667	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	301548		85107	
Subventions d’investissement	281258		363602	
Provisions réglementées	462		13529	
TOTAL (I)	1734042		1602905	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51257		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51257		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1854769		1279304	
Emprunts et dettes financières divers (4)	198672		142716	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	410830		477046	
Dettes fiscales et sociales	224437		118036	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			65100	
Autres dettes	45851		20767	
Produits constatés d’avance (2)	137805		125304	
TOTAL (IV)	2872364		2228273	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4657663		3881177	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1833408		1367535	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	322		275	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	161803		161803	208122
Production vendue biens	166329		166329	
Production vendue services	1978201		1978201	1770059
Chiffres d’affaires nets	2306332		2306331	1978181
				
Production stockée				
Production immobilisée				9986
Subventions d’exploitation			40000	3333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87712	57253
Autres produits			3847	
Total des produits d’exploitation (I)			2437891	2048754
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50424	69011
Variation de stock (marchandises)			20	4799
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54775	2178
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-3000
Autres achats et charges externes			1020912	955642
Impôts, taxes et versements assimilés			21581	24718
Salaires et traitements			381654	310796
Charges sociales			59724	80242
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			472993	474772
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			51257	50000
Autres charges			24010	59458
Total des charges d’exploitation (II) 			2137349	2028615
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			300542	20138
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5454	1150
Reprises sur provisions et transferts de charges			9814	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				631
Total des produits financiers (V)			15267	1780
Dotations financières sur amortissements et provisions			7288	4527
Intérêts et charges assimilées			16303	21239
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23592	25766
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8324	-23986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			292218	-3848
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1061		1079	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	114511		103681	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13067		19600	
Total des produits exceptionnels (VII)	128639		124360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	280		4090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21431		14234	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21711		18325	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	106928		106035	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97598		17080	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2581797		2174894	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2280249		2089786	
BENEFICE OU PERTE	301548		85107	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		184979		
Total Immobilisations corporelles		4963461		71997
Total Immobilisations financières		15606		
Total Général		5164047		71997
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				184979
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29120	5006338
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15000	606
Total Général			44120	5191924
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114103	20253		134356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2944787	452740	7689	3389838
AMORTISSEMENTS Total Général	3058890	472993	7689	3524194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				462
Total Provisions réglementées	13529		13067	462
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				51257
Total Provisions pour risques et charges	50000	51257	50000	51257
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3098			3098
Autres provisions pour dépréciation	9814	7288	9814	7288
Total Provisions pour dépréciation	12911	7288	9814	10386
TOTAL GENERAL	76440	58545	72880	62105
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51257	50000	
                                             - Financières		7288	9814	
                                            - Exceptionnelles			13067	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	606		606	
Clients douteux ou litigieux	3705	3705		
Autres créances clients	169928	169928		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	241	241		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	98986	98986		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145748	145748		
Charges constatées d’avance	16156	16156		
TOTAL ETAT DES CREANCES	435370	434763	606	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	322	322		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1854447	815491	680694	358262
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	410830	410830		
Personnel et comptes rattachés	51747	51747		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40590	40590		
Impôts sur les bénéfices	79315	79315		
T.V.A.	33289	33289		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19497	19497		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	198672	198672		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45851	45851		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	137805	137805		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2872364	1833408	680694	358262
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	423784			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel