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BILAN BOL D'AIR AVENTURE SARL 2020 Siren 430366104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	143250	114103	29147	55933
Fonds commercial	41730		41730	41730
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	50778		50778	30000
Constructions	3938195	2205875	1732320	1939014
Installations techniques, matériel et outillage industriels	864141	647003	217138	253124
Autres immobilisations corporelles	110348	91908	18440	24577
Immobilisations en cours				17775
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15606		15606	15606
TOTAL (I)	5164047	3058890	2105157	2377758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3000		3000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2089		2089	6889
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56874	3098	53776	71347
Autres créances	211500		211500	467872
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	443542	9814	433729	484972
Disponibilités	1051805		1051805	617294
Charges constatées d’avance	20120		20120	19741
TOTAL (II)	1788932	12911	1776020	1668115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6952978	3071801	3881177	4045873
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	360667		431127	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85107		-40460	
Subventions d’investissement	363602		445946	
Provisions réglementées	13529		33129	
TOTAL (I)	1602905		1649741	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		28350	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		28350	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1279304		1448845	
Emprunts et dettes financières divers (4)	142716		142336	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	477046		441733	
Dettes fiscales et sociales	118036		165635	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65100		9003	
Autres dettes	20767		71354	
Produits constatés d’avance (2)	125304		88875	
TOTAL (IV)	2228273		2367782	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3881177		4045873	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1367535		1344761	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	275		273	
Dont emprunts participatifs	142716			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	208122		208122	200106
Production vendue biens				
Production vendue services	1770059		1770059	1854413
Chiffres d’affaires nets	1978181		1978181	2054518
				
Production stockée				
Production immobilisée			9986	
Subventions d’exploitation			3333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57253	57912
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2048754	2112430
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			69011	86204
Variation de stock (marchandises)			4799	5499
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2178	223
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3000	
Autres achats et charges externes			955642	1087951
Impôts, taxes et versements assimilés			24718	39275
Salaires et traitements			310796	418637
Charges sociales			80242	106068
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			474772	463193
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			50000	28350
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59458	34937
Total des charges d’exploitation (II) 			2028615	2270337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20138	-157907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1150	1803
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			631	
Total des produits financiers (V)			1780	1803
Dotations financières sur amortissements et provisions			4527	5286
Intérêts et charges assimilées			21239	26379
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25766	31665
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23986	-29862
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3848	-187770
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1079		4421	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	103681		103470	
Reprises sur provisions et transferts de charges	19600		19600	
Total des produits exceptionnels (VII)	124360		127491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4090		983	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14234		12657	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18325		13640	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	106035		113850	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17080		-33459	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2174894		2241724	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2089786		2282184	
BENEFICE OU PERTE	85107		-40460	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		184979		
Total Immobilisations corporelles		4766551		234180
Total Immobilisations financières		15606		
Total Général		4967136		234180
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				184979
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17775	19495	4963461
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15606
Total Général		17775	19495	5164047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	87317	26786		114103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2502061	447986	5260	2944787
AMORTISSEMENTS Total Général	2589378	474772	5260	3058890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13529
Total Provisions réglementées	33129		19600	13529
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	28350	50000	28350	50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3098			3098
Autres provisions pour dépréciation	5286	4527		9814
Total Provisions pour dépréciation	8384	4527		12911
TOTAL GENERAL	69862	54527	47950	76440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50000	28350	
                                             - Financières		4527		
                                            - Exceptionnelles			19600	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15606	15000	606	
Clients douteux ou litigieux	3705		3705	
Autres créances clients	53169	53169		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16379	16379		
T. V. A.	69525	69525		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125596	125596		
Charges constatées d’avance	20120	20120		
TOTAL ETAT DES CREANCES	304101	299790	4311	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1279304	418566	773369	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	477046	477046		
Personnel et comptes rattachés	48946	48946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39742	39742		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10694	10694		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18654	18654		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65100	65100		
Groupe et associés	142716	142716		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20767	20767		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	125304	125304		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2228273	1367535	773369	87369
Emprunts souscrits en cours d’exercice	140000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	311158			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel