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BILAN BOL D'AIR AVENTURE SARL 2019 Siren 430366104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	143250	87317	55933	74370
Fonds commercial	41730		41730	41730
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30000		30000	
Constructions	3793298	1854284	1939014	2001174
Installations techniques, matériel et outillage industriels	820388	567265	253124	271266
Autres immobilisations corporelles	105089	80512	24577	37008
Immobilisations en cours	17775		17775	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15606		15606	15606
TOTAL (I)	4967136	2589378	2377758	2441154
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6889		6889	12388
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74445	3098	71347	95941
Autres créances	467872		467872	634416
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	490258	5286	484972	474276
Disponibilités	617294		617294	720153
Charges constatées d’avance	19741		19741	16842
TOTAL (II)	1676499	8384	1668115	1954017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6643635	2597762	4045873	4395171
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	750000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	431127		614358	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-40460		296769	
Subventions d’investissement	445946		386062	
Provisions réglementées	33129		52729	
TOTAL (I)	1649741		1679918	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28350		27000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28350		27000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1448845		1815860	
Emprunts et dettes financières divers (4)	142336		109790	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	441733		384451	
Dettes fiscales et sociales	165635		269090	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9003		12480	
Autres dettes	71354		35590	
Produits constatés d’avance (2)	88875		60991	
TOTAL (IV)	2367782		2688253	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4045873		4395171	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1344761		1413035	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	273			
Dont emprunts participatifs	142336			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	200106		200106	212382
Production vendue biens				
Production vendue services	1854413		1854413	1779775
Chiffres d’affaires nets	2054518		2054518	1992157
				
Production stockée				
Production immobilisée				84005
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57912	62698
Autres produits				12673
Total des produits d’exploitation (I)			2112430	2151534
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			86204	87159
Variation de stock (marchandises)			5499	-7111
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			223	344
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1087951	727798
Impôts, taxes et versements assimilés			39275	17743
Salaires et traitements			418637	426788
Charges sociales			106068	104868
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			463193	355460
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			28350	27000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34937	50364
Total des charges d’exploitation (II) 			2270337	1790413
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-157907	361121
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1803	1088
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1803	1088
Dotations financières sur amortissements et provisions			5286	
Intérêts et charges assimilées			26379	28729
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31665	28729
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29862	-27641
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-187770	333479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4421		152	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	103470		71353	
Reprises sur provisions et transferts de charges	19600		19600	
Total des produits exceptionnels (VII)	127491		91105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	983		284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12657		16726	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			293	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13640		17303	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	113850		73802	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33459		110512	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2241724		2243726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2282184		1946957	
BENEFICE OU PERTE	-40460		296769	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		177477		7503
Total Immobilisations corporelles		4377786		404951
Total Immobilisations financières		15606		
Total Général		4570869		412454
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				184979
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16187	4766551
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15606
Total Général			16187	4967136
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61377	25940		87317
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2068338	437253	3530	2502061
AMORTISSEMENTS Total Général	2129715	463193	3530	2589378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				33129
Total Provisions réglementées	52729		19600	33129
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				28350
Total Provisions pour risques et charges	27000	28350	27000	28350
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3098			3098
Autres provisions pour dépréciation		5286		5286
Total Provisions pour dépréciation	3098	5286		8384
TOTAL GENERAL	82826	33636	46600	69862
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28350	27000	
                                             - Financières		5286		
                                            - Exceptionnelles			19600	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15606		15606	
Clients douteux ou litigieux	3705		3705	
Autres créances clients	70740	70740		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	106732	106732		
T. V. A.	102251	102251		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	102307	102307		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	156582	156582		
Charges constatées d’avance	19741	19741		
TOTAL ETAT DES CREANCES	577664	558353	19311	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1448845	425824	844896	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	441733	441733		
Personnel et comptes rattachés	60679	60679		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45816	45816		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39926	39926		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19214	19214		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9003	9003		
Groupe et associés	142336	142336		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71354	71354		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	88875	88875		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2367782	1344761	844896	178126
Emprunts souscrits en cours d’exercice	188354			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	556891			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel