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BILAN BOL D'AIR AVENTURE SARL 2017 Siren 430366104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	128347	36702	91645	91467
Fonds commercial	41730		41730	41730
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2826014	1257112	1568903	1681919
Installations techniques, matériel et outillage industriels	646336	432917	213419	124587
Autres immobilisations corporelles	93802	54520	39282	16618
Immobilisations en cours	271673		271673	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15606		15606	15076
TOTAL (I)	4023508	1781251	2242257	1971396
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5277		5277	14325
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	93549	3098	90452	33922
Autres créances	352707		352707	403079
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	383924		383924	248830
Disponibilités	589359		589359	901909
Charges constatées d’avance	13827		13827	12581
TOTAL (II)	1438643	3098	1435546	1614646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5462151	1784348	3677803	3586042
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	486663		315788	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157694		227875	
Subventions d’investissement	258600		298134	
Provisions réglementées	72036		26133	
TOTAL (I)	1304994		1170931	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000		23000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000		23000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1622488		1659207	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51904		11288	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	366444		359179	
Dettes fiscales et sociales	204040		186898	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17158		97823	
Autres dettes	10423		13836	
Produits constatés d’avance (2)	65353		63881	
TOTAL (IV)	2337809		2392111	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3677803		3586042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1154924		1107395	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	197525		197525	168962
Production vendue biens				
Production vendue services	1606009		1606009	1590961
Chiffres d’affaires nets	1803535		1803535	1759923
				
Production stockée				
Production immobilisée			21783	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72525	18581
Autres produits			12712	158
Total des produits d’exploitation (I)			1910555	1778662
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			97066	61906
Variation de stock (marchandises)			9048	-397
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			380	286
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			720776	719250
Impôts, taxes et versements assimilés			17187	20981
Salaires et traitements			378344	304230
Charges sociales			110041	77558
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			290682	230129
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			35000	23000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30966	52130
Total des charges d’exploitation (II) 			1689490	1489071
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			221065	289591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10645	9599
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10645	9599
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29153	19489
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29153	19489
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18508	-9890
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			202557	279701
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5661		49020	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	131381		34144	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	137042		83164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	333		156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	90860		16523	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45903		26353	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137095		43033	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53		40131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44810		91957	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2058242		1871425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1900548		1643550	
BENEFICE OU PERTE	157694		227875	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		148977		21100
Total Immobilisations corporelles		3311207		630773
Total Immobilisations financières		15076		530
Total Général		3475260		652403
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				170077
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			104155	3837825
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15606
Total Général			104155	4023508
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15780	20922		36702
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1488084	269760	13296	1744548
AMORTISSEMENTS Total Général	1503865	290682	13296	1781251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				72036
Total Provisions réglementées	26133	45903		72036
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	23000	35000	23000	35000
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23000	35000	23000	35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3098			3098
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3098			3098
TOTAL GENERAL	52231	80903	23000	110134
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35000	23000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		45903		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15606			
Clients douteux ou litigieux	3705			
Autres créances clients	89845			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42604			
T. V. A.	85640			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	106232			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118231			
Charges constatées d’avance	13827			
TOTAL ETAT DES CREANCES	475690	456379	19311	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1622488	439602	968141	
Emprunts et dettes financières divers	6250	6250		
Fournisseurs et comptes rattachés	366444	366444		
Personnel et comptes rattachés	61384	61384		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79268	79268		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23490	23490		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39898	39898		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17158	17158		
Groupe et associés	45654	45654		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10423	10423		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	65353	65353		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2337809	1154924	968141	214744
Emprunts souscrits en cours d’exercice	266480			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	385199			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel