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BILAN BOL D'AIR AVENTURE SARL 2016 Siren 430366104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	107247	15780	91467	
Fonds commercial	41730		41730	41730
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2748764	1066846	1681919	1352297
Installations techniques, matériel et outillage industriels	498934	374347	124587	119837
Autres immobilisations corporelles	63509	46891	16618	14900
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15076		15076	15076
TOTAL (I)	3475260	1503865	1971396	1543839
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14325		14325	13927
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37019	3098	33922	23607
Autres créances	403079		403079	233021
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	248830		248830	35004
Disponibilités	901909		901909	562270
Charges constatées d’avance	12581		12581	12677
TOTAL (II)	1617744	3098	1614646	880506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5093004	1506962	3586042	2424345
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	315788		423190	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	227875		162598	
Subventions d’investissement	298134		150805	
Provisions réglementées	26133			
TOTAL (I)	1170931		769593	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1659207		1094443	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11288		26818	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	359179		261482	
Dettes fiscales et sociales	186898		200498	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	97823		5180	
Autres dettes	13836		19293	
Produits constatés d’avance (2)	63881		47039	
TOTAL (IV)	2392111		1654752	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3586042		2424345	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	168962		168962	154536
Production vendue biens				
Production vendue services	1590961		1590961	1201808
Chiffres d’affaires nets	1759923		1759923	1356344
				
Production stockée				
Production immobilisée				75030
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18581	7381
Autres produits			158	12795
Total des produits d’exploitation (I)			1778662	1451550
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61906	68097
Variation de stock (marchandises)			-397	-5701
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			286	219
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			719250	589282
Impôts, taxes et versements assimilés			20981	14511
Salaires et traitements			304230	233218
Charges sociales			73399	58386
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			230129	223508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			23000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52130	43888
Total des charges d’exploitation (II) 			1489071	1229046
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			289591	222504
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9599	5242
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9599	5242
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19489	36273
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19489	36273
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9890	-31031
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			279701	191473
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49020		66	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34144		36821	
Reprises sur provisions et transferts de charges			8998	
Total des produits exceptionnels (VII)	83164		45885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	156		447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16523		11461	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26353			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43033		11908	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40131		33976	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91957		62851	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1871425		1502676	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1643550		1340078	
BENEFICE OU PERTE	227875		162598	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50977		98000
Total Immobilisations corporelles		2757370		576429
Total Immobilisations financières		15076		
Total Général		2823423		674429
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				148977
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22592	3311207
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15076
Total Général			22592	3475260
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9247	6533		15780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1270337	223815	6069	1488084
AMORTISSEMENTS Total Général	1279584	230349	6069	1503865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				26133
Total Provisions réglementées		26133		26133
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23000
Total Provisions pour risques et charges		23000		23000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3098			3098
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3098			3098
TOTAL GENERAL	3098	49133		52231
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		26133		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15076			
Clients douteux ou litigieux	3705			
Autres créances clients	33314			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	77684			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	175698			
Groupe et associés	3105			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146592			
Charges constatées d’avance	12581			
TOTAL ETAT DES CREANCES	467755	448975	18781	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1659207	380741	999186	
Emprunts et dettes financières divers	11250	5000	6250	
Fournisseurs et comptes rattachés	359179	359179		
Personnel et comptes rattachés	27363	27363		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86989	86989		
Impôts sur les bénéfices	14966	14966		
T.V.A.	2817	2817		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54762	54762		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	97823	97823		
Groupe et associés	38	38		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13836	13836		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	63881	63881		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2392111	1107395	1005435	279281
Emprunts souscrits en cours d’exercice	723000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	177536			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel