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BILAN ATELIER NAUTIQUE DE KERROLAIRE 2021 Siren 430380816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1845	1845		
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7271	7271		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	152607	115733	36874	50994
Autres immobilisations corporelles	170107	78051	92056	71214
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10081		10081	10081
TOTAL (I)	349535	202901	146634	139911
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	635940		635940	405522
Avances et acomptes versés sur commandes	6365		6365	18593
Clients et comptes rattachés	248903	522	248381	289046
Autres créances	125880		125880	41985
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	368287		368287	592422
Charges constatées d’avance	4673		4673	5251
TOTAL (II)	1390047	522	1389525	1352820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1739582	203423	1536159	1492731
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	384985		383742	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71901		101242	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	522886		550985	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49926		56222	
Emprunts et dettes financières divers (4)	309374			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	116923		156322	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	328838		550280	
Dettes fiscales et sociales	77269		130000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95164		927	
Produits constatés d’avance (2)	35779		47995	
TOTAL (IV)	1013274		941746	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1536159		1492731	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	309374			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2880353		2880353	2943576
Production vendue biens	-8066		-8066	-14045
Production vendue services	412274		412274	442171
Chiffres d’affaires nets	3284560		3284560	3371703
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5000	5170
Autres produits			133	7587
Total des produits d’exploitation (I)			3297694	3384460
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2697265	2425188
Variation de stock (marchandises)			-225418	77790
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20609	19082
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			330943	286853
Impôts, taxes et versements assimilés			23697	29944
Salaires et traitements			248734	270756
Charges sociales			72531	114815
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34640	27458
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5522
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			766	3180
Total des charges d’exploitation (II) 			3203766	3260588
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93927	123872
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			165	71
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			165	71
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1069	1176
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1069	1176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-904	-1106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93023	122766
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	775		3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	775		11670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	818		5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	818		5	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44		11665	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21079		33189	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3298633		3396201	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3226732		3294958	
BENEFICE OU PERTE	71901		101242	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11413		8298	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9468		
Total Immobilisations corporelles		288623		41363
Total Immobilisations financières		10081		
Total Général		308172		41363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9468
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				329986
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10081
Total Général				349535
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1845			1845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167400	33656		201056
AMORTISSEMENTS Total Général	169245	33656		202901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5000		5000	
Sur comptes clients	522			522
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5522		5000	522
TOTAL GENERAL	5522		5000	522
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10081		10081	
Clients douteux ou litigieux	625	625		
Autres créances clients	248278	248278		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1700	1700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10637	10637		
T. V. A.	50706	50706		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	188	188		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62650	62650		
Charges constatées d’avance	4673	4673		
TOTAL ETAT DES CREANCES	389537	379456	10081	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel