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BILAN ATELIER NAUTIQUE DE KERROLAIRE 2018 Siren 430380816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1845	1845		
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7271	7271		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	162526	80883	81642	47751
Autres immobilisations corporelles	112819	35064	77755	99506
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	24213		24213	65814
Autres immobilisations financières	10081		10081	10081
TOTAL (I)	326379	125064	201315	230774
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	468059		468059	408105
Avances et acomptes versés sur commandes	38446		38446	23149
Clients et comptes rattachés	366588	707	365881	325626
Autres créances	72341		72341	60643
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70860		70860	205492
Charges constatées d’avance	2468		2468	4514
TOTAL (II)	1018761	707	1018054	1027530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1345140	125771	1219369	1258304
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	357619		338841	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26123		18778	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	449742		423619	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	147387		154578	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13423		69217	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48036		64750	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	333101		342847	
Dettes fiscales et sociales	160612		121932	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20183		28870	
Produits constatés d’avance (2)	46885		52490	
TOTAL (IV)	769627		834684	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1219369		1258304	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	686803		775703	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9468		
Total Immobilisations corporelles		244654		49163
Total Immobilisations financières		34294		
Total Général		288416		49163
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9468
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11200	282617
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34294
Total Général			11200	326379
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1845			1845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97397	28783	2961	123219
AMORTISSEMENTS Total Général	99242	28783	2961	125064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23315		23315	
Sur comptes clients	702	707	702	707
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24017	707	24017	707
TOTAL GENERAL	24017	707	24017	707
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		707	24017	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	24213	24213		
Autres immobilisations financières	10081		10081	
Clients douteux ou litigieux	847	847		
Autres créances clients	365741	365741		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3419	3419		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13716	13716		
T. V. A.	33038	33038		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10946	10946		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11222	11222		
Charges constatées d’avance	2468	2468		
TOTAL ETAT DES CREANCES	475691	465610	10081	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28611	28611		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	118777	35953	82824	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	333101	333101		
Personnel et comptes rattachés	18882	18882		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29049	29049		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103381	103381		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9299	9299		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13423	13423		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20183	20183		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	46885	46885		
TOTAL – ETAT DES DETTES	721591	638768	82824	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33268			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100993			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9