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BILAN ALSACAD 2016 Siren 430396465				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1502974	1455060	47914	130836
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1102928	336061	766866	845682
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	127740		127740	132625
TOTAL (I)	2733643	1791121	942521	1109145
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3582282		3582282	3694153
Autres créances	732804		732804	465322
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	33372		33372	33665
TOTAL (II)	4348459		4348459	4193141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7082103	1791121	5290981	5302286
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	316000		316000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	87		87	
Report à nouveau	-2430817		-1663430	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-393682		-767386	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2506812		-2113129	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90000		90000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	90000		90000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11862		12538	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2486807		1777158	
Dettes fiscales et sociales	530309		655680	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4678813		4880038	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7707793		7325416	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5290981		5302286	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7707793		7325416	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11862		12538	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5855767		5855767	3429085
Chiffres d’affaires nets	5855767		5855767	3429085
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3538	1044156
Autres produits			256714	142655
Total des produits d’exploitation (I)			6116021	4615897
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1795834	1697876
Impôts, taxes et versements assimilés			235806	125069
Salaires et traitements			2352502	2026837
Charges sociales			612732	450971
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			193735	257608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1305596	803394
Total des charges d’exploitation (II) 			6496207	5361757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-380186	-745860
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20276	6654
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20276	6654
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20276	-6654
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-400463	-752514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8029		14871	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8097		14871	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8097		-14871	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14878			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6116021		4615897	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6509703		5383283	
BENEFICE OU PERTE	-393682		-767386	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3538		1044156	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			795504	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1686347		
Total Immobilisations corporelles		1076487		134873
Total Immobilisations financières		132625		
Total Général		2895460		134873
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			183372	1502974
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			108431	1102928
Prêts et immobilisations financières			4884	
Total Immobilisations financières			4884	127740
Total Général			296688	2733643
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1555511	82922	183373	1455060
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	230804	110813	5555	336061
AMORTISSEMENTS Total Général	1786315	193735	188928	1791121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				90000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	90000			90000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	90000			90000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	127740	127740		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3582282			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2850			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	132			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	422680			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	307141			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	33372			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4476200	4476200		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11862	11862		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2486807	2486807		
Personnel et comptes rattachés	226045	226045		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	234795	234795		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20903	20903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48565	48565		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2190179	2190179		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2488634	2488634		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7707793	7707793		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	983			
Location, charges locatives et de copropriété	724824		741413	
Personnel extérieur à l’entreprise			13697	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	380213		378480	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	689812		564285	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1795834		1697876	
Taxe professionnelle	106100		59015	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	129706		66053	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	235806		125069	
Montant de la TVA. collectée	785754		344409	
Total TVA. déductible sur biens et services	476956		652168	
Effectif moyen du personnel	66		71	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	66		71