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BILAN ALLIANZ-SHOP 2016 Siren 430307462				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73782	71727	2055	2643
Autres immobilisations corporelles	22972	22927	45	1859
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	270		270	270
Prêts				
Autres immobilisations financières	287		287	2848
TOTAL (I)	97311	94654	2657	7620
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				90
Clients et comptes rattachés	66538	12125	54413	144267
Autres créances	80790		80790	145315
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24358		24358	281716
Charges constatées d’avance				1219
TOTAL (II)	171686	12125	159561	572607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	268997	106779	162218	580227
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-228372		6079	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37181		-234451	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	83809		46628	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			46689	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50794		116481	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16995		315455	
Dettes fiscales et sociales	6279		21757	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4342		33217	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	78409		533599	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	162218		580227	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	78409		490208	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			46689	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				750
Production vendue biens	501		501	918917
Production vendue services		46000	46000	91390
Chiffres d’affaires nets	501	46000	46501	1011057
				
Production stockée				-132576
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1175
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				13464
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			46509	893120
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				150
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				120872
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				151939
Autres achats et charges externes			12637	802620
Impôts, taxes et versements assimilés			3556	3104
Salaires et traitements				196639
Charges sociales				82958
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1229	2343
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1310	18895
Total des charges d’exploitation (II) 			18732	1379520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27777	-486399
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			655	2034
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4	316
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			659	2350
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2329	7066
Différences négatives de change			132	876
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2461	7942
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1801	-5592
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25976	-491991
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11420		3628	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		302550	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16420		306178	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4043		22516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1172		11112	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5215		33629	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11205		272550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			15010	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63588		1201649	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26408		1436100	
BENEFICE OU PERTE	37181		-234451	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			5457	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			8580	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel