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BILAN ALLIANZ-SHOP 2015 Siren 430307462				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	23174	23174		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73782	71140	2643	
Autres immobilisations corporelles	38047	36188	1859	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	270		270	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2848		2848	
TOTAL (I)	138121	130501	7620	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	90		90	
Clients et comptes rattachés	123175	12125	111050	
Autres créances	135141		135141	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	281716		281716	
Charges constatées d’avance	1219		1219	
TOTAL (II)	541341	12125	529216	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	679462	142626	536836	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6079			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-234451			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	46628			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46689			
Emprunts et dettes financières divers (4)	116481			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	305281			
Dettes fiscales et sociales	21757			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	490208			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	536836			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	490208			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46689			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	750		750	
Production vendue biens	764166	154751	918917	
Production vendue services	68070	23320	91390	
Chiffres d’affaires nets	832987	178071	1011057	
				
Production stockée			-132576	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1175	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13464	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			893120	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			150	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			120872	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			151939	
Autres achats et charges externes			802620	
Impôts, taxes et versements assimilés			3104	
Salaires et traitements			196639	
Charges sociales			82958	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2343	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18895	
Total des charges d’exploitation (II) 			1379520	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-486399	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2034	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			316	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2350	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7066	
Différences négatives de change			876	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7942	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5592	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-491991	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3628			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	302550			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	306178			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22516			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11112			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33629			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	272550			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15010			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1201649			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1436100			
BENEFICE OU PERTE	-234451			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5457			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8580			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60174		
Total Immobilisations corporelles		261964		172
Total Immobilisations financières		3118		
Total Général		325256		172
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			37000	23174
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			150308	111829
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3118
Total Général			187308	138121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48578	596	26000	23174
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	255776	1747	150195	107327
AMORTISSEMENTS Total Général	304354	2343	176195	130501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17009		4884	12125
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17009		4884	12125
TOTAL GENERAL	17009		4884	12125
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4884	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2848			
Clients douteux ou litigieux	29003			
Autres créances clients	94172			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39336			
T. V. A.	51688			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3462			
Groupe et associés	26144			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14312			
Charges constatées d’avance	1219			
TOTAL ETAT DES CREANCES	262383	259535	2848	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46689	46689		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	305281	305281		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4684	4684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12304	12304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4769	4769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	116481	116481		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	490208	490208		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14364			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	551290			
Location, charges locatives et de copropriété	97629			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44006			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	109695			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	802620			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3104			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3104			
Montant de la TVA. collectée	156811			
Total TVA. déductible sur biens et services	63335			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8