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BILAN TEAMAXESS FRANCE 2018 Siren 430214403
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 16463 14990 1472 2357
Fonds commercial 14106 14106 14106
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 961397 295897 665500 757979
Immobilisations en cours 6000 6000 3000
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 610 610 610
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 10699 10699 17477
TOTAL (I) 1009275 310887 698388 795530
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 266463 55343 211120 202826
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1775805 3161 1772643 1261533
Autres créances 18949 18949 43749
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 316326 316326 202660
Charges constatées d’avance 93422 93422 104432
TOTAL (II) 2470965 58504 2412461 1815199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3480240 369391 3110849 2610729
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 38200 38200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3820 3820
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -185438 -203860
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 153307 18421
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 9889 -143418
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 67286 12286
Provisions pour charges
TOTAL (III) 67286 12286
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 500000 550000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1674945 1409939
Dettes fiscales et sociales 341335 282516
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 11063 45864
Produits constatés d’avance (2) 506330 453541
TOTAL (IV) 3033673 2741860
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3110849 2610729
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2583673 2241860
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 5397011 925950 6322961 5084640
Production vendue biens
Production vendue services 624303 105659 729962 708582
Chiffres d’affaires nets 6021314 1031609 7052923 5793223
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 137264 51611
Autres produits 3 47
Total des produits d’exploitation (I) 7190190 5844880
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5248282 4246340
Variation de stock (marchandises) -33619 4995
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 527302 527356
Impôts, taxes et versements assimilés 27255 30093
Salaires et traitements 690713 619025
Charges sociales 336307 308136
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 107488 73029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 25324 7373
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 55000
Autres charges 9 17
Total des charges d’exploitation (II) 6984061 5816365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 206128 28516
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 12854 12080
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 12854 12080
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 28547 23152
Différences négatives de change 17 5
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 28564 23158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -15710 -11077
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 190418 17439
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2344 5730
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5302 13005
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 7645 18735
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 14680 1077
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 8436 16675
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 23116 17752
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -15471 983
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 21640
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7210689 5875696
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7057382 5857274
BENEFICE OU PERTE 153307 18421
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 137264 3025
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 30568
Total Immobilisations corporelles 951616 18732
Total Immobilisations financières 18087 49
Total Général 1000271 18781
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 30568
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2950 967397
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6827 11309
Total Général 9778 1009275
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 14105 885 14990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 190636 106603 1342 295897
AMORTISSEMENTS Total Général 204742 107488 1342 310887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients 55000
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 12286
Total Provisions pour risques et charges 12286 55000 67286
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 30019 25324 55343
Sur comptes clients 3161 3161
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 33180 25324 58504
TOTAL GENERAL 45466 80324 125790
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 80324
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 10699
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1775805
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 6150
Autres impôts, taxes versements assimilés 2725
Divers 1860
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8215
Charges constatées d’avance 93422
TOTAL ETAT DES CREANCES 1898875 1888176 10699
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 500000 50000 450000
Fournisseurs et comptes rattachés 1674945 1674945
Personnel et comptes rattachés 82603 82603
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 89216 89216
Impôts sur les bénéfices 10657 10657
T.V.A. 152614 152614
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6245 6245
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 11063 11063
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 506330 506330
TOTAL – ETAT DES DETTES 3033673 2583673 450000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel