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BILAN SORBIAL 2017 Siren 430246199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71423	71423		3468
Autres immobilisations corporelles	409477	397876	11602	14916
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	673		673	673
TOTAL (I)	481573	469299	12274	19057
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5265		5265	5462
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				25
Clients et comptes rattachés	136004		136004	157256
Autres créances	919461		919461	928490
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68972		68972	7371
Charges constatées d’avance				1585
TOTAL (II)	1129702		1129702	1100189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1611275	469299	1141976	1119246
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58863		58863	
Report à nouveau	538363		533169	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6606		-5243	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	933833		916789	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44976		121278	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1195		1161	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129008		36567	
Dettes fiscales et sociales	32964		31187	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1826	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	208143		192019	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1141976		1108808	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	21	86339	86360	17
Production vendue services	540620		540620	515453
Chiffres d’affaires nets	540641	86339	626980	515470
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	8
Total des produits d’exploitation (I)			626982	515478
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1452	1814
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			197	-21
Autres achats et charges externes			374727	322200
Impôts, taxes et versements assimilés			13970	15300
Salaires et traitements			110581	128139
Charges sociales			38582	45716
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17560	10437
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				10437
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	1
Total des charges d’exploitation (II) 			557074	534023
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69908	-18544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14916	18275
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14916	18275
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3072	3730
Différences négatives de change			34	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3106	3730
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11810	14545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81718	-3999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1740	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75000		1740	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74500		-1240	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	612		4	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	642397		534253	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	635791		539497	
BENEFICE OU PERTE	6606		-5243	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		470123		10777
Total Immobilisations financières		673		
Total Général		470796		10777
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				480901
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				673
Total Général				481573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	451739	17560		469299
AMORTISSEMENTS Total Général	451739	17560		469299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	673	673		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	136004			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6094			
T. V. A.	19789			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	893065			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	513			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1056137	1056137		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44976	44976		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129008	129008		
Personnel et comptes rattachés	8285	8285		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19767	19767		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3552	3552		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1360	1360		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1195	1195		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	208143	208143		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5