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BILAN SORBIAL 2016 Siren 430246199
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 64620 61153 3468
Autres immobilisations corporelles 405503 390587 14916
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 673 673
TOTAL (I) 470796 451739 19057
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 5462 5462
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 25 25
Clients et comptes rattachés 157256 157256
Autres créances 928490 928490
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 7371 7371
Charges constatées d’avance 1585 1585
TOTAL (II) 1100189 1100189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1570985 451739 1119246
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 300000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 30000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 58863
Report à nouveau 533169
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 5194
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 927227
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 121278
Emprunts et dettes financières divers (4) 1161
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 36567
Dettes fiscales et sociales 31187
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1826
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 192019
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1119246
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 192019
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 121278
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 17 17
Production vendue services 515453 515453
Chiffres d’affaires nets 515470 515470
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 8
Total des produits d’exploitation (I) 515478
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1814
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -21
Autres achats et charges externes 322200
Impôts, taxes et versements assimilés 15300
Salaires et traitements 128139
Charges sociales 45714
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 10437
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1
Total des charges d’exploitation (II) 523585
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -8107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 18275
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 18275
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3730
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3730
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 14545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 6438
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 500
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1740
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1740
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1240
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 534253
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 529059
BENEFICE OU PERTE 5194
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 471928 2976
Total Immobilisations financières 673
Total Général 472601 2976
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4781 470123
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 673
Total Général 4781 470796
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 444343 10437 3041 451739
AMORTISSEMENTS Total Général 444343 10437 3041 451739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 673 673
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 157256
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 22635
T. V. A. 5560
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 900295
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 1585
TOTAL ETAT DES CREANCES 1088004 1088004
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 121278 121278
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 36567 36567
Personnel et comptes rattachés 10684 10684
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 16195 16195
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3648 3648
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 660 660
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1161 1161
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1826 1826
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 192019 192019
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 26205
Location, charges locatives et de copropriété 55844
Personnel extérieur à l’entreprise 2216
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 118478
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 119457
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 322200
Taxe professionnelle 11598
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3702
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 15300
Montant de la TVA. collectée 103568
Total TVA. déductible sur biens et services 52528
Effectif moyen du personnel 5
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 5