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BILAN SEPOL 2018 Siren 430221036
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 8271 5091 3180
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 266790 227402 39388 44475
Autres immobilisations corporelles 63785 20531 43254 5376
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 9700
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3049 3049 3049
TOTAL (I) 341895 253024 88871 62601
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 25990 25990 22290
En cours de production de biens 19770 19770 21315
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 2259 2259 1386
Clients et comptes rattachés 41224 41224 55990
Autres créances 13817 13817 33336
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 35474 35474 80394
Disponibilités 23321 23321 9386
Charges constatées d’avance 58 58 56
TOTAL (II) 161914 161914 224153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 21391 21391
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 525200 253024 272176 286754
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 120000 120000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6000 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 19983 2323
Report à nouveau 37045 37045
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2879 18660
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 185907 183028
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 29425 36545
Emprunts et dettes financières divers (4) 520 520
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 31562 29682
Dettes fiscales et sociales 24762 36978
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 86269 103726
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 272176 286754
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 566973 566973 663696
Chiffres d’affaires nets 566973 566973 663696
Production stockée -1545 -32940
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2000 3353
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 21391 5488
Autres produits 1397
Total des produits d’exploitation (I) 590216 639598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -3700 -5029
Autres achats et charges externes 310105 339482
Impôts, taxes et versements assimilés 9660 8398
Salaires et traitements 171678 170626
Charges sociales 84948 84371
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 16532 19155
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 44 9
Total des charges d’exploitation (II) 589267 617012
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 949 22586
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 81 170
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 81 170
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 417
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -337 170
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 612 22756
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3000 2667
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3000 2667
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 215 6504
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 518
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 733 6504
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2267 -3838
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 258
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 593296 642434
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 590417 623774
BENEFICE OU PERTE 2879 18660
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 10873
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4741 3530
Total Immobilisations corporelles 302884 49491
Total Immobilisations financières 3049
Total Général 310674 53021
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8271
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 9700 12100 330575
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3049
Total Général 9700 12100 341895
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4741 350 5091
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 243333 16183 11582 247933
AMORTISSEMENTS Total Général 248074 16532 11582 253024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3049 3049
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 41224 41224
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 9281 9281
T. V. A. 3106 3106
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1430 1430
Charges constatées d’avance 58 58
TOTAL ETAT DES CREANCES 58149 55100 3049
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 29425 7113 22312
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 31562 31562
Personnel et comptes rattachés 2977 2977
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 17690 17690
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3837 3837
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 258 258
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 520 520
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 86269 63957 22312
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 7120
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel