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BILAN SANCHO & COMPAGNIE 2016 Siren 430234351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3579491	3500619	78871	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	273254	3321	269932	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5085	4493	591	
Autres immobilisations corporelles	16489	9068	7420	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400		2400	
TOTAL (I)	3881719	3517502	364217	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41859		41859	
Autres créances	97548		97548	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23471		23471	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	162880		162880	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4044599	3517502	527097	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-895			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13070			
Subventions d’investissement	246118			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	334817			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13120			
Emprunts et dettes financières divers (4)	16878			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37797			
Dettes fiscales et sociales	69047			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	821			
Produits constatés d’avance (2)	54615			
TOTAL (IV)	192279			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	527097			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	179159			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3591		3591	
Production vendue biens				
Production vendue services	97598		97598	
Chiffres d’affaires nets	101190		101190	
				
Production stockée				
Production immobilisée			438314	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1201	
Total des produits d’exploitation (I)			540707	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8555	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5746	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			234862	
Impôts, taxes et versements assimilés			3460	
Salaires et traitements			131959	
Charges sociales			59074	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			248046	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32485	
Total des charges d’exploitation (II) 			724190	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-183483	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1826	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1826	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1826	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-185309	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4028			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	198350			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	202378			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	191			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3807			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3998			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	198379			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	743085			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	730015			
BENEFICE OU PERTE	13070			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6021			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	30027			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3520519		336033
Total Immobilisations corporelles		43457		3504
Total Immobilisations financières		7400		
Total Général		3571377		339538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3807	3852745
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25388	21574
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7400
Total Général			29195	3881719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3260111	243829		3503940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34732	4217	25388	13561
AMORTISSEMENTS Total Général	3294843	248046	25388	3517502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41859			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	171			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	410			
T. V. A.	10016			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	86950			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	141808	139408	2400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13120			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37797	37797		
Personnel et comptes rattachés	14112	14112		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45512	45512		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8839	8839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	583	583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16878	16878		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	821	821		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54615	54615		
TOTAL – ETAT DES DETTES	192279	179159		13120
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5681			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	144333			
Location, charges locatives et de copropriété	25200			
Personnel extérieur à l’entreprise	982			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11357			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52988			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	234862			
Taxe professionnelle	731			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2729			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3460			
Montant de la TVA. collectée	5330			
Total TVA. déductible sur biens et services	13419			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2