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BILAN PRO ET IMMO 2021 Siren 430214007				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53031	44560	8471	144247
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49560	600	48960	8950
Créances rattachées à des participations	2906614	208507	2698107	3459097
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	330		330	560
TOTAL (I)	3009535	253667	2755868	3627854
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	5000
Clients et comptes rattachés	114953		114953	2016
Autres créances	20459		20459	46550
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2667176		2667176	1568331
Charges constatées d’avance	158		158	4587
TOTAL (II)	2804746		2804746	1626484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5814281	253667	5560614	5254338
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2429313		2338196	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	876496		691117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4405809		4129313	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	361585		469610	
Emprunts et dettes financières divers (4)	347983		199805	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78993		30290	
Dettes fiscales et sociales	250689		331673	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75554		148	
Produits constatés d’avance (2)			53500	
TOTAL (IV)	1114805		1085025	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5560614		5254338	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	828509		640528	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	347983			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1830419		1830419	1477353
Chiffres d’affaires nets	1830419		1830419	1477353
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13489	5468
Autres produits			8	6
Total des produits d’exploitation (I)			1843915	1482827
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			889364	620106
Impôts, taxes et versements assimilés			9845	9150
Salaires et traitements			421547	358338
Charges sociales			167457	137492
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46461	42702
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	35
Total des charges d’exploitation (II) 			1534688	1167824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			309227	315003
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			887404	657297
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7862	5986
Reprises sur provisions et transferts de charges			15469	24615
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			910735	687898
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2304	950
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2304	950
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			908432	686948
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1217659	1001950
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	334		2860	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36500		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36834		3860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8686		5303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39016		1000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47702		6303	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10869		-2443	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	47768		49501	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	282526		258889	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2791484		2174585	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1914988		1483467	
BENEFICE OU PERTE	876496		691117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16950		
Total Immobilisations corporelles		595096		45841
Total Immobilisations financières		3693184		413078
Total Général		4305230		458920
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16950	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			587906	53031
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1149758	2956504
Total Général			1754614	3009535
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1950		1950	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	450849	46461	452750	44560
AMORTISSEMENTS Total Général	452799	46461	454700	44560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40000
Total Provisions pour risques et charges	40000			40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				209107
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	224576		15469	209107
TOTAL GENERAL	264576		15469	249107
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			15469	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2906614		2906614	
Prêts				
Autres immobilisations financières	330	330		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	114953	114953		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11752	11752		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5559	5559		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3149	3149		
Charges constatées d’avance	158	158		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3042514	135900	2906614	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	361585	75289	286296	
Emprunts et dettes financières divers	347983	347983		
Fournisseurs et comptes rattachés	78993	78993		
Personnel et comptes rattachés	60140	60140		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86246	86246		
Impôts sur les bénéfices	82526	82526		
T.V.A.	16330	16330		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5446	5446		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75554	75554		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1114805	828509	286296	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	51500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	159732			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel