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BILAN PRO ET IMMO 2020 Siren 430214007				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1950	1950		
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5590	5590		
Autres immobilisations corporelles	589506	445259	144247	173379
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9550	600	8950	4640
Créances rattachées à des participations	3683074	223976	3459097	2428287
Autres titres immobilisés				
Prêts				5400
Autres immobilisations financières	560		560	560
TOTAL (I)	4305230	677376	3627854	2627266
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	
Clients et comptes rattachés	2016		2016	123584
Autres créances	46550		46550	227715
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1568331		1568331	1694856
Charges constatées d’avance	4587		4587	6214
TOTAL (II)	1626484		1626484	2052369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5931713	677376	5254338	4679635
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2338196		2238872	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	691117		599324	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4129313		3938196	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	469610		103510	
Emprunts et dettes financières divers (4)	199805		247933	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30290		44121	
Dettes fiscales et sociales	331673		183081	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	148		669	
Produits constatés d’avance (2)	53500		122125	
TOTAL (IV)	1085025		701440	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5254338		4679635	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	640528		625151	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	199805			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1477353		1477353	1522832
Chiffres d’affaires nets	1477353		1477353	1522832
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5468	8562
Autres produits			6	1656
Total des produits d’exploitation (I)			1482827	1533049
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			620106	739932
Impôts, taxes et versements assimilés			9150	6232
Salaires et traitements			358338	373125
Charges sociales			137492	146749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42702	44218
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35	3999
Total des charges d’exploitation (II) 			1167824	1314256
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			315003	218794
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			657297	737674
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5986	7354
Reprises sur provisions et transferts de charges			24615	100
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			687898	745128
Dotations financières sur amortissements et provisions				44268
Intérêts et charges assimilées			950	14379
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			950	58647
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			686948	686481
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1001950	905275
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2860			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3860			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5303		1502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000		1350	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			43225	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6303		46077	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2443		-46077	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	49501		20638	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	258889		239236	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2174585		2278177	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1483467		1678853	
BENEFICE OU PERTE	691117		599324	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20850		
Total Immobilisations corporelles		593616		13571
Total Immobilisations financières		2688079		2139760
Total Général		3302545		2153331
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3900	16950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12091	595096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1134655	3693184
Total Général			1150646	4305230
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5850		3900	1950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	420238	42702	12091	450849
AMORTISSEMENTS Total Général	426088	42702	15991	452799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				40000
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000			40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				224576
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	249191		24615	224576
TOTAL GENERAL	289191		24615	264576
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			24615	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3683074		3683074	
Prêts				
Autres immobilisations financières	560	560		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2016	2016		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	79	79		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8856	8856		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16270	16270		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21346	21346		
Charges constatées d’avance	4587	4587		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3736786	53712	3683074	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	469610	25113	436902	
Emprunts et dettes financières divers	199805	199805		
Fournisseurs et comptes rattachés	30290	30290		
Personnel et comptes rattachés	63897	63897		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76028	76028		
Impôts sur les bénéfices	108889	108889		
T.V.A.	76263	76263		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6595	6595		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	148	148		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	53500	53500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1085025	640528	436902	7595
Emprunts souscrits en cours d’exercice	380000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13894			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel